南方中证房地产ETF发起联接A

(004642)开放式-复制指数型

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.4570	净值增长率:-0.72%	累计净值:0.4570	净值更新日期:2024/4/23	基金简称:南方地产A
最新规模:5.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5387	4.22%
华安恒生	0.7032	4.19%
华宝中证	0.6605	4.18%
博时港股	1.0701	4.17%
易方达中	0.8785	4.16%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
华宝中证	0.7696	3.99%
华宝中证	0.7728	3.98%
易方达中	0.8998	3.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.8395	3.16%
南方恒生	0.6516	2.55%
南方恒生	0.6566	2.45%
南方恒生	0.6405	2.45%
南方恒生	0.5878	2.40%
南方信息	1.2543	2.31%
南方信息	1.2068	2.31%
南方恒生	0.6988	2.27%
南方恒生	0.6969	2.26%
南方恒生	1.8832	2.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-23.21%	-35.30%	-18.42%	-25.43%	-9.72%	-47.06%	-54.30%
同类排名(复制指数型)	2195/2335	1955/2046	2415/2576	1998/2162	250/1811	1034/1067	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-3.43%	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	-46.41%	-35.30%	-18.42%	-25.43%	-9.72%	-15.69%	-8.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方房地数据不全。
在财务资质方面，南方房地数据不全。
在持仓周转率方面，南方房地数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2022-03-31

房地产业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
制造业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
黑牡丹	0	0	0.01%	162

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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