新华安享惠泽39个月定期开放债券A

(004567)开放式-纯债债券型

基金经理：李洁

单位净值:1.0158	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1128	净值更新日期:2024/7/12
基金简称:新华惠泽A
最新规模:64.44亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.4580	1.25%
华商丰利	1.4120	1.22%
西部利得	0.9903	0.83%
西部利得	1.0068	0.82%
工银可转	1.5747	0.76%
红塔红土	0.8921	0.64%
红塔红土	0.8747	0.63%
汇丰亚洲	7.8731	0.47%
汇丰亚洲	9.5515	0.47%
汇丰亚洲	7.2293	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.7746	3.24%
新华战略	0.7950	1.92%
新华积极	1.1661	0.35%
新华积极	1.0183	0.35%
新华优选	2.5043	0.10%
新华安享	1.0307	0.09%
新华安享	1.0262	0.08%
新华安享	1.0074	0.04%
新华安享	1.0158	0.04%
新华纯债	1.0711	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.21%	2.24%	1.28%	2.45%	2.95%	8.11%	11.78%
同类排名(纯债债券型)	2338/2685	2100/2683	2248/2698	1992/2731	377/2816	1665/2375	--
同类平均(纯债债券型)	2.27%	2.52%	2.05%	2.86%	0.48%	8.03%	-
年化收益率(%)	2.41%	2.24%	1.28%	2.45%	2.95%	2.70%	2.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	134.53	133.73	138.12

最新总份额：27.0005亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	242,568.90	37.64
普通金融债	183,905.96	28.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开08	210208	146,559.00	22.74
16国开13	160213	96,009.80	14.90
23北京银行01	2320025	64,101.10	9.95
23交行债01	212380008	63,894.30	9.92
23光大银行绿债01	222380004	55,910.60	8.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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