前海开源盈鑫A

(004453)开放式-平衡混合型

基金经理：叶嘉

单位净值:1.6023	净值增长率:0.09%	累计净值:1.8863	净值更新日期:2024/12/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海盈鑫A
最新规模:3.48亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0777	3.93%
嘉实新财	0.7900	3.84%
信澳科技	1.1854	2.77%
信澳科技	1.1908	2.77%
长信利盈	1.1287	2.06%
华安沪港	1.3260	1.92%
万家宏观	2.3673	1.72%
富国金融	1.3209	1.50%
富国金融	1.2899	1.50%
泰康弘实	0.9417	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	2.0118	1.35%
前海开源	1.9863	1.34%
前海开源	1.9140	1.16%
前海开源	0.9405	0.90%
前海开源	0.9276	0.89%
前海开源	1.9586	0.80%
前海开源	1.6418	0.80%
前海开源	1.7034	0.74%
前海开源	1.7064	0.74%
前海开源	1.3170	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.41%	9.68%	8.20%	-1.19%	-1.28%	5.26%	94.57%
同类排名(平衡混合型)	2001/4687	1515/4621	1469/5010	1491/5046	445/4927	455/4058	--
同类平均(平衡混合型)	8.78%	7.29%	4.88%	-8.18%	-14.65%	-17.74%	-
年化收益率(%)	14.81%	9.68%	8.20%	-1.19%	-1.28%	1.75%	12.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	29.74	29.92	31.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	32.00%
金融业	9.75%
房地产业	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84%
批发和零售业	0.72%
科学研究和技术服务业	0.69%
采矿业	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23%
建筑业	0.06%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.73%	2092
五粮液	0	0	4.46%	1187
兴业银行	0	0	4.11%	491
比亚迪	0	0	3.69%	1288
美的集团	0	0	2.84%	2200
泸州老窖	0	0	2.26%	404
中国平安	0	0	2.03%	1044
恒瑞医药	0	0	1.39%	976
伊利股份	0	0	1.39%	478
万华化学	0	0	1.22%	675

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.47	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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