前海开源盈鑫A

(004453)开放式-平衡混合型

基金经理：叶嘉

单位净值:1.4782	净值增长率:0.71%	累计净值:1.7622	净值更新日期:2024/8/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海盈鑫A
最新规模:3.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	0.7877	6.50%
西部利得	0.7846	6.49%
西部利得	1.6686	6.27%
西部利得	1.6370	6.26%
西部利得	0.9600	6.20%
中航混改	0.7446	5.96%
中航混改	0.7613	5.96%
东吴新经	0.6358	5.20%
中金成长	0.4514	4.95%
中金成长	0.4391	4.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2159	3.61%
前海开源	0.9810	3.59%
前海开源	0.9097	3.53%
前海开源	1.1349	3.08%
前海开源	1.3543	3.08%
前海开源	1.5316	2.76%
前海开源	1.5143	2.76%
前海开源	0.7776	2.40%
前海开源	0.6109	2.36%
前海开源	1.1650	2.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.22%	-3.00%	-0.18%	-1.19%	-1.28%	1.80%	79.50%
同类排名(平衡混合型)	1846/4704	1428/4580	1670/5011	1491/5046	445/4927	350/3529	--
同类平均(平衡混合型)	-4.39%	-11.19%	-6.22%	-8.18%	-14.65%	-26.90%	-
年化收益率(%)	-2.45%	-3.00%	-0.18%	-1.19%	-1.28%	0.60%	10.67%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	29.74	29.92	31.25

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源以成长型为主。
在持仓周转率方面，前海开源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，前海开源以大盘股为主。
在财务资质方面，前海开源选股无显著特征。
在持仓周转率方面，前海开源交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	27.06%
金融业	7.71%
房地产业	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.76%
采矿业	0.60%
批发和零售业	0.60%
科学研究和技术服务业	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16%
建筑业	0.05%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.81%	3202
兴业银行	0	0	3.75%	1284
五粮液	0	0	3.57%	2164
比亚迪	0	0	3.05%	2272
美的集团	0	0	2.44%	3405
泸州老窖	0	0	2.20%	1887
中国平安	0	0	1.38%	1543
伊利股份	0	0	1.16%	1825
万华化学	0	0	1.04%	1996
双汇发展	0	0	1.00%	665

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.47	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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