浦银安盛安和回报定开混合A

(004276)开放式-偏债混合型

基金经理：赵楠王雅洁

单位净值:1.0029	净值增长率:0.15%	累计净值:1.3319	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银安和A
最新规模:0.51亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7725	1.27%
浦银安盛	0.7665	1.27%
浦银安盛	0.8147	1.03%
浦银安盛	0.8068	1.03%
浦银安盛	1.0225	0.90%
浦银安盛	1.0220	0.89%
浦银安盛	2.5054	0.72%
浦银安盛	1.8058	0.71%
浦银安盛	2.4974	0.71%
浦银安盛	1.7841	0.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.81%	-0.24%	0.76%	1.99%	-3.75%	5.23%	37.23%
同类排名(偏债混合型)	2385/4722	1461/4586	3105/5012	554/5046	1040/4927	508/3120	--
同类平均(偏债混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	1.63%	-0.24%	0.76%	1.99%	-3.75%	1.74%	5.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.91	19.87	19.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛选股无显著特征。
在财务资质方面，浦银安盛选股无显著特征。
在持仓周转率方面，浦银安盛无显著特征。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	9.80%
房地产业	2.02%
采矿业	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.54%
建筑业	0.29%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
海尔智家	0	0	0.71%	534
立讯精密	0	0	0.69%	1160
贵州茅台	0	0	0.67%	2544
山煤国际	0	0	0.61%	109
华菱钢铁	0	0	0.60%	98
伊利股份	0	0	0.60%	679
海螺水泥	0	0	0.59%	161
韵达股份	0	0	0.58%	30
人福医药	0	0	0.57%	175
宁德时代	0	0	0.56%	2560

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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