华夏惠利货币B

(004251)开放式-货币A

基金经理：邓子威

七日年化收益率:1.77%	每万份收益:0.483	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:125.66亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏惠利B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.9298	2.64%
华夏国证	0.8493	2.51%
华夏国证	0.8388	2.51%
华夏招鑫	0.9595	2.43%
华夏招鑫	0.9566	2.43%
华夏中证	0.8680	2.37%
华夏军工	1.2000	2.30%
华夏远见	0.6484	2.22%
华夏远见	0.6401	2.22%
华夏军工	1.2170	2.18%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.770%	1.768%	1.769%	1.770%	1.772%	1.775%
同类排名(货币A)	30/283	35/283	36/283	30/283	30/283	36/283
万份收益(元)	0.4827	0.4817	0.4808	0.4798	0.4805	0.9593
近一年收益率(%)	2.16%	2.16%	2.16%	2.17%	2.16%	2.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.40	44.18	47.13

最新总份额：110.7930亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	556,706.84	21.38
政策性金融债	130,711.73	5.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24建设银行CD124	112405124	149,690.00	5.75
24农发01	240401	130,712.00	5.02
24宁波银行CD077	112481508	99,554.00	3.82
24广州农村商业银行CD	112497958	49,634.80	1.91
24交通银行CD199	112406199	49,559.70	1.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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