华商消费行业股票

(004189)开放式-普通股票型

基金经理：崔志鹏

单位净值:0.9394	净值增长率:2.45%	累计净值:0.6687	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华商消费
最新规模:0.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝海外	1.1724	4.58%
华宝海外	1.1669	4.57%
工银产业	0.8446	4.16%
工银产业	0.8769	4.15%
中庚港股	0.7761	3.81%
华宝纳斯	1.6469	3.76%
华宝纳斯	1.6380	3.76%
广发沪港	0.9150	3.74%
天弘全球	1.0537	3.45%
天弘全球	1.0572	3.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
华商品质	0.8295	3.43%
华商品质	0.8272	3.43%
华商上游	2.1638	2.62%
华商上游	2.1443	2.62%
华商乐享	1.2500	2.46%
华商乐享	1.2500	2.46%
华商消费	0.9394	2.45%
华商鑫选	1.0014	2.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-23.23%	-28.72%	-22.18%	-9.52%	-20.37%	-40.46%	-33.13%
同类排名(普通股票型)	896/970	812/893	826/1026	373/914	385/793	336/637	--
同类平均(普通股票型)	-12.27%	-16.93%	-12.24%	-11.05%	-20.10%	-37.43%	-
年化收益率(%)	-46.45%	-28.72%	-22.18%	-9.52%	-20.37%	-13.49%	-4.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.52	80.42	81.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华商消费以大盘股为主。
在财务资质方面，华商消费以成长型为主。
在持仓周转率方面，华商消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华商消费以大盘股为主。
在财务资质方面，华商消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华商消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华商消费选股无显著特征。
在财务资质方面，华商消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华商消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	75.25%
住宿和餐饮业	3.62%
租赁和商务服务业	3.28%
农、林、牧、渔业	2.75%
批发和零售业	1.32%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
泸州老窖	0	0	7.02%	1896
五粮液	0	0	6.83%	2173
山西汾酒	0	0	6.30%	1593
欧派家居	0	0	3.92%	549
志邦家居	0	0	3.88%	262
索菲亚	0	0	3.78%	589
唐人神	0	0	3.64%	313
首旅酒店	0	0	3.62%	419
洋河股份	0	0	3.57%	658
安井食品	0	0	3.52%	693

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.32	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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