圆信永丰丰润货币B

(004179)开放式-货币A

基金经理：林铮刘莎莎

七日年化收益率:1.89%	每万份收益:0.938	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/5/12
最新规模:55.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:圆信丰润B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
民生加银	0.4900	2.473%
兴业货币	0.9513	2.466%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
圆信永丰	1.0312	0.06%
圆信永丰	1.0487	0.06%
圆信永丰	1.0559	0.06%
圆信永丰	1.0487	0.06%
圆信永丰	1.0273	0.05%
圆信永丰	1.0333	0.04%
圆信永丰	1.0256	0.04%
圆信永丰	1.0269	0.03%
圆信永丰	1.0199	0.03%
圆信永丰	1.1182	0.03%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-12	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6
七日年化收益率(%)	1.889%	1.893%	1.896%	1.728%	1.731%	1.739%
同类排名(货币A)	209/281	203/281	222/281	212/281	207/281	208/281
万份收益(元)	0.9383	0.4683	0.7886	0.4675	0.4571	0.4694
近一年收益率(%)	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	51.43	49.32	48.07

最新总份额：51.3825亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	104,550.62	18.96

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD069	112415069	14,785.30	2.68
23江苏银行CD062	112314062	9,990.51	1.81
24中信银行CD008	112408008	9,993.75	1.81
24浦发银行CD008	112409008	9,995.25	1.81
23交通银行CD246	112306246	9,989.60	1.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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