中信保诚新悦混合B

(004154)开放式-平衡混合型

基金经理：吴昊孙浩中

单位净值:1.5440	净值增长率:0.07%	累计净值:1.6970	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:信诚新悦B
最新规模:2.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富中	0.7435	2.24%
汇添富成	0.4874	2.16%
诺安精选	1.0414	2.01%
中银创新	1.2252	1.99%
中银创新	1.2399	1.98%
万家全球	0.4067	1.96%
中银医疗	1.6589	1.95%
中银医疗	1.6826	1.95%
金鹰智慧	0.5331	1.93%
万家全球	0.4130	1.93%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.2121	1.53%
中信保诚	1.2057	1.52%
中信保诚	0.9723	1.40%
中信保诚	0.9734	1.40%
中信保诚	1.0115	1.06%
中信保诚	1.0110	1.05%
中信保诚	0.9909	0.81%
中信保诚	0.9804	0.80%
中信保诚	0.8328	0.60%
中信保诚	0.8415	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.85%	1.58%	2.32%	-0.46%	-3.62%	2.12%	75.39%
同类排名(平衡混合型)	1619/4656	648/4525	1302/5012	1263/5046	1014/4927	544/2949	--
同类平均(平衡混合型)	-1.20%	-10.29%	-1.58%	-8.18%	-14.65%	-18.41%	-
年化收益率(%)	3.69%	1.58%	2.32%	-0.46%	-3.62%	0.71%	10.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	32.55	37.30	32.92

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚新悦以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚新悦以成长型为主。
在持仓周转率方面，信诚新悦交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚新悦以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚新悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚新悦交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚新悦以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚新悦选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚新悦交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	16.40%
金融业	7.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.16%
房地产业	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.31%
采矿业	0.31%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.72%	3708
万华化学	0	0	3.05%	1816
中国移动	0	0	2.68%	1952
招商银行	0	0	2.49%	1466
伊利股份	0	0	1.81%	1805
中国平安	0	0	1.22%	1431
国投电力	0	0	1.16%	907
福耀玻璃	0	0	1.15%	899
海尔智家	0	0	1.09%	1534
国电南瑞	0	0	1.00%	842

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.32	5.62	0.00	0.00	7.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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