博时合惠货币B

(004137)开放式-货币A

基金经理：魏桢

七日年化收益率:2.08%	每万份收益:0.564	年化标准差:0.00049	净值更新日期:2024/4/26
最新规模:1210.16亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:博时合惠B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6780	131.238%
大成慧成	0.6066	4.720%
大成慧成	0.5608	4.502%
摩根天添	0.4725	2.981%
摩根天添	0.4190	2.763%
摩根天添	0.4075	2.736%
鹏华盈余	0.4276	2.584%
兴银现金	0.5251	2.575%
兴银现金	0.5251	2.575%
国泰瞬利	1.1518	2.566%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时证券	1.0911	5.65%
博时证券	1.0942	5.64%
博时港股	1.1667	5.25%
博时金融	0.7726	4.92%
博时恒生	0.5039	4.63%
博时恒生	0.7259	4.49%
博时恒生	0.7179	4.48%
博时中证	0.8940	3.38%
博时中证	0.8916	3.37%
博时创新	0.5458	3.33%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21
七日年化收益率(%)	2.080%	2.077%	2.078%	2.046%	2.050%	2.062%
同类排名(货币A)	26/527	26/527	25/527	27/527	20/527	20/527
万份收益(元)	0.5639	0.5540	0.6112	0.5526	0.5536	1.1124
近一年收益率(%)	2.28%	2.28%	2.28%	2.28%	2.28%	2.28%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	39.35	44.60	43.92

最新总份额：1,830.1500亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	1,338,436.49	10.49
政策性金融债	101,281.12	0.79

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23南京银行CD185	112372857	198,924.00	1.56
24招商银行CD023	112407023	185,926.00	1.46
23浙商银行CD201	112313201	149,516.00	1.17
23民生银行CD345	112315345	138,798.00	1.09
24平安银行CD053	112411053	127,213.00	1.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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