中融量化多因子混合A

(004065)开放式-偏股混合型

基金经理：

单位净值:0.8492	净值增长率:-0.61%	累计净值:0.8492	净值更新日期:2019/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中融多因A
最新规模:0.29亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.2300	3.80%
财通资管	0.6876	3.77%
财通资管	0.6991	3.77%
平安医疗	1.5252	3.47%
中信建投	0.6650	3.33%
中信建投	0.6462	3.31%
摩根领先	0.9725	3.21%
中信建投	1.6071	3.15%
中信建投	1.3206	3.15%
泰信鑫选	0.6390	3.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联医药	0.7434	2.69%
国联医药	0.7513	2.68%
国联医疗	1.2734	1.88%
国联医疗	1.2484	1.88%
国联品牌	0.6920	1.69%
国联品牌	0.7170	1.69%
国联沪港	0.5357	1.38%
国联消费	0.8315	1.37%
国联沪港	0.5297	1.36%
国联消费	0.8284	1.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.69%	34.03%	-	-	-	-	-15.08%
同类排名(偏股混合型)	1814/2093	610/1729	/	/	/	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.82%	-11.89%	-	-	-	-18.31%	-
年化收益率(%)	3.38%	34.03%	-	-	-	-	-5.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
股票市值/基金净值	91.38	94.33	90.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融量化以小盘股为主。
在财务资质方面，中融量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融量化交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融量化以小盘股为主。
在财务资质方面，中融量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融量化交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，中融量化以小盘股为主。
在财务资质方面，中融量化以价值型为主。
在持仓周转率方面，中融量化交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2019-09-30

制造业	51.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.83%
采矿业	5.36%
批发和零售业	5.15%
水利、环境和公共设施管理业	3.61%
房地产业	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	1.83%
科学研究和技术服务业	1.82%
综合	1.76%

十大重仓

数据日期：2019-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
大金重工	0	0	2.40%	391
亿通科技	0	0	2.24%	55
海兴电力	0	0	2.22%	428
焦点科技	0	0	2.11%	329
蓝晓科技	0	0	2.06%	414
歌力思	0	0	1.97%	74
凯发电气	0	0	1.96%	89
泰胜风能	0	0	1.96%	458
中联重科	0	0	1.95%	737
中来股份	0	0	1.91%	106

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-4.12	-2.65	0.00	0.00	-8.48	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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