广发汇富一年定期债券A

(004021)开放式-纯债债券型

基金经理：代宇

单位净值:1.0553	净值增长率:0.17%	累计净值:1.3357	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:广发汇富A
最新规模:0.59亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
江信祺福	1.3967	0.32%
江信祺福	1.4488	0.32%
天弘兴益	0.9986	0.28%
兴业瑞丰	1.0214	0.26%
汇添富中	1.1881	0.25%
上银中债	1.0813	0.24%
汇添富中	1.1818	0.24%
上银政策	1.0827	0.22%
华安中债	1.1402	0.21%
南方中债	1.2838	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
广发中证	0.7969	2.11%
广发纳指	1.0736	1.57%
广发纳指	5.9818	1.52%
广发纳指	5.9012	1.52%
广发纳指	0.8386	1.50%
广发纳指	0.8273	1.50%
广发全球	3.7103	1.39%
广发全球	3.7054	1.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.15%	5.66%	4.36%	5.74%	1.78%	15.01%	37.87%
同类排名(纯债债券型)	161/2685	169/2683	114/2698	117/2731	1709/2816	104/2383	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	8.31%	5.66%	4.36%	5.74%	1.78%	5.00%	5.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	170.63	164.48	123.42

最新总份额：3.4552亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,329.23	89.67
国债	1,539.78	25.91

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出10	190310	2,173.48	36.57
20国开10	200210	2,105.60	35.43
21国债17	019665	1,054.78	17.75
23国开清发01	092302001	1,050.14	17.67
16国债19	019547	485.00	8.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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