银华中债10年期金融债指数A

(003987)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1506	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1506	净值更新日期:2020/8/3
基金简称:银华10年A
最新规模:0.14亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
有色金属	1.1056	2.78%
银华创业	0.6855	2.62%
银华甄选	1.0297	2.08%
银华甄选	1.0306	2.08%
银华瑞和	1.1664	1.59%
港股高股	1.1010	1.57%
基建ETF	1.1000	1.51%
房地产ET	0.6455	1.45%
银华中证	1.0781	1.43%
银华中证	1.0860	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-08-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.23%	3.49%	-	-	-	14.09%	15.06%
同类排名(纯债债券型)	1374/1594	615/1209	/	/	/	330/642	--
同类平均(纯债债券型)	1.39%	3.64%	-	-	-	8.05%	-
年化收益率(%)	-0.47%	3.49%	-	-	-	4.70%	4.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
债券市值/基金净值	92.40	96.22	-

最新总份额：0.0656亿份

2020-09-30

券种分布

数据日期：2020-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	7,993.90	91.08

五大债券

数据日期：2020-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开10	190210	3,065.70	34.93
20农发04	200404	1,929.20	21.98
20国开03	200203	1,014.10	11.56
20国开10	200210	999.10	11.38
20进出10	200310	985.80	11.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.33	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2020-06-30

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