交银瑞鑫六个月持有期混合A

(003900)开放式-偏债混合型

基金经理：王艺伟

单位净值:1.6740	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.6740	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银瑞鑫A
最新规模:2.05亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.3841	5.56%
平安核心	1.4495	5.56%
中银创新	1.1838	5.09%
中银创新	1.1980	5.08%
诺安精选	1.0023	5.04%
平安医疗	1.6019	5.03%
中信建投	0.6749	4.44%
中信建投	0.6945	4.44%
中银医疗	1.6442	4.39%
中银医疗	1.6210	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	0.9088	3.26%
交银中证	0.9064	3.26%
交银启欣	0.5275	1.38%
交银创新	1.5307	1.32%
交银成长	0.5629	1.28%
交银成长	0.5727	1.27%
交银启道	0.5263	1.10%
交银瑞思	0.8594	1.04%
交银启衡	0.8248	1.02%
交银启衡	0.8156	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.40%	-0.58%	0.43%	1.52%	-1.88%	7.06%	67.40%
同类排名(偏债混合型)	2298/4656	904/4525	2217/5012	651/5046	579/4927	278/2948	--
同类平均(偏债混合型)	-1.13%	-12.10%	-2.26%	-8.18%	-14.65%	-19.04%	-
年化收益率(%)	0.80%	-0.58%	0.43%	1.52%	-1.88%	2.35%	9.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	20.57	19.64	18.99

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银瑞鑫选股无显著特征。
在财务资质方面，交银瑞鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银瑞鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银瑞鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，交银瑞鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银瑞鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银瑞鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，交银瑞鑫以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银瑞鑫交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.60%
采矿业	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41%
金融业	0.27%
农、林、牧、渔业	0.23%
建筑业	0.22%
房地产业	0.16%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国广核	0	0	0.58%	728
海油工程	0	0	0.42%	544
中远海特	0	0	0.38%	113
中国联通	0	0	0.32%	941
华能国际	0	0	0.28%	938
万华化学	0	0	0.23%	1816
温氏股份	0	0	0.23%	1575
东方电气	0	0	0.22%	488
中国中铁	0	0	0.22%	951
江苏银行	0	0	0.20%	1067

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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