新沃鑫禧债券

(003836)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:2.0601	净值增长率:0.01%	累计净值:2.0601	净值更新日期:2018/4/10
基金简称:新沃鑫禧
最新规模:0.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新沃通利	1.0900	0.06%
新沃安鑫	1.0196	0.04%
新沃通利	1.0709	0.04%
新沃内需	0.4530	-0.29%
新沃内需	0.4593	-0.30%
新沃通盈	1.1970	-0.42%
新沃创新	0.5298	-1.54%
新沃创新	0.5209	-1.57%

简称	每万份收益	7日年化率
新沃通宝	0.3075	1.512%
新沃通宝	0.3730	1.755%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-04-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	100.79%	104.84%	-	-	-	-	106.01%
同类排名(纯债债券型)	1/640	1/479	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.16%	2.92%	-	-	-	9.52%	-
年化收益率(%)	201.58%	104.84%	-	-	-	-	81.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-31
债券市值/基金净值	100.74	114.59	-

最新总份额：0.0096亿份

2017-12-31

券种分布

数据日期：2017-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	20,020.00	19.57
政策性金融债	11,878.80	11.61
普通金融债	9,764.00	9.54
	9,539.00	9.32

五大债券

数据日期：2017-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15进出17	150317	11,878.80	11.61
17中电投SCP014	011756028	10,024.00	9.80
17锡产业SCP005	011755050	9,996.00	9.77
16哈银租赁债01	1622010	9,764.00	9.54
17包商银行CD059	111797026	9,539.00	9.32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.28	2.08	0.00	0.00	2.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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