华安新恒利混合A

(003805)开放式-平衡混合型

基金经理：王佐伦

单位净值:1.3698	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3698	净值更新日期:2024/6/14
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安恒利A
最新规模:0.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	1.1861	6.18%
东方阿尔	1.1629	6.17%
诺德新生	0.9179	5.58%
诺德新生	0.9188	5.57%
国融融盛	1.4218	5.51%
国融融盛	1.4604	5.51%
东吴多策	1.8654	5.35%
东吴双动	0.5576	5.33%
新华安享	0.8403	5.33%
宏利成长	1.8388	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安上证	1.0238	2.38%
华安上证	1.0238	2.38%
华安智能	1.9420	2.37%
华安科技	4.5740	2.37%
华安智能	1.9100	2.36%
华安科技	4.5170	2.36%
华安中小	2.4116	2.29%
华安中证	0.8034	2.16%
华安中证	0.8758	2.03%
华安中证	0.8716	2.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-14)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.62%	-0.57%	2.18%	-0.60%	-5.62%	-0.72%	36.98%
同类排名(平衡混合型)	1726/4716	1303/4585	1742/5011	1307/5046	1403/4927	716/3207	--
同类平均(平衡混合型)	-0.35%	-9.02%	-0.68%	-8.18%	-14.65%	-20.29%	-
年化收益率(%)	5.24%	-0.57%	2.18%	-0.60%	-5.62%	-0.24%	4.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	25.14	24.34	24.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安新恒以大盘股为主。
在财务资质方面，华安新恒选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华安新恒交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安新恒以大盘股为主。
在财务资质方面，华安新恒以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安新恒无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华安新恒以大盘股为主。
在财务资质方面，华安新恒以价值型为主。
在持仓周转率方面，华安新恒无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	3.76%
采矿业	1.49%
金融业	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.58%
房地产业	0.55%
农、林、牧、渔业	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.30%
租赁和商务服务业	0.25%
文化、体育和娱乐业	0.06%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	0.60%	1892
牧原股份	0	0	0.44%	404
中国神华	0	0	0.44%	659
心脉医疗	0	0	0.42%	45
新宙邦	0	0	0.38%	106
老白干酒	0	0	0.36%	19
云铝股份	0	0	0.33%	138
中科创达	0	0	0.32%	27
中航沈飞	0	0	0.32%	155
珀莱雅	0	0	0.31%	40

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.48	5.25	0.00	0.00	6.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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