万家瑞盈A

(003734)开放式-平衡混合型

基金经理：张永强

单位净值:1.2666	净值增长率:1.30%	累计净值:1.2666	净值更新日期:2025/03/06
最新估值:1.2536(15:04)	涨跌幅:0.26%	涨跌额:0.0033	基金简称:万家瑞盈A
最新规模:0.43亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
万家瑞盈	1.2666	1.30%	闁告帞濞€濞咃拷

以下是热门基金
摩根智选	2.5079	1.07%
摩根亚太	1.0051	1.64%
大成沪深	1.0106	1.29%
华夏稳增	2.9600	3.42%
诺安先锋	2.7126	1.62%
天治核心	0.3958	-1.17%
大成价值	0.7042	1.46%
诺安价值	1.6871	0.19%
博时价值	1.0130	0.60%
富国天瑞	0.7851	0.62%
易方达安	2.0239	0.18%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏核心	1.0183	8.49%
华夏核心	0.9869	8.49%
长城竞争	0.8735	7.20%
长城竞争	0.8928	7.19%
德邦稳盈	1.1345	6.73%
富国匠心	0.8189	6.27%
富国匠心	0.8362	6.27%
银河和美	1.5040	6.16%
申万菱信	1.0857	6.01%
富国成长	0.9083	6.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	1.2654	7.77%
万家恒生	1.2761	7.76%
万家中证	1.6626	5.35%
万家中证	0.7860	5.04%
万家中证	0.7890	5.03%
万家经济	1.8820	4.42%
万家经济	1.8016	4.42%
万家自主	1.1349	4.42%
万家自主	1.1064	4.41%
万家远见	1.0463	4.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.06%	0.48%	0.25%	1.95%	1.88%	3.81%	26.65%
同类排名(平衡混合型)	4356/4589	3965/4535	3659/4884	3295/5010	568/5046	941/4138	--
同类平均(平衡混合型)	17.35%	11.90%	4.82%	3.87%	-8.18%	-7.97%	-
年化收益率(%)	2.12%	0.48%	0.25%	1.95%	1.88%	1.27%	3.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.97	14.32	12.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞盈以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞盈以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家瑞盈数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞盈以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞盈数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞盈以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞盈数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

金融业	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.28%
制造业	0.27%
批发和零售业	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上海机场	32.35	0.28%	0.28%	24
比亚迪	358.93	1.40%	0.25%	1027
中信证券	28.00	2.41%	0.24%	479
兴业银行	21.13	0.14%	0.17%	459
柳药集团	17.31	0.82%	0.14%	14
长江电力	27.22	-0.95%	0.10%	1261
隆基绿能	17.13	0.41%	0.02%	170

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.83	4.08	0.00	0.00	5.76	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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