万家瑞盈混合A

(003734)开放式-平衡混合型

基金经理：谷丹青

单位净值:1.2460	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2460	净值更新日期:2024/4/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:万家瑞盈A
最新规模:0.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉合锦元	0.7463	2.74%
嘉合锦元	0.7326	2.74%
永赢成长	0.7607	2.71%
永赢成长	0.7658	2.71%
嘉合磐石	0.7727	2.48%
嘉合磐石	0.7420	2.47%
嘉合睿金	1.0237	2.28%
国联鑫起	1.0124	2.27%
银华大数	0.8700	2.11%
华夏养老	0.6737	2.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
万家优选	0.9345	1.92%
万家优选	0.9361	1.92%
万家周期	1.2439	1.48%
万家周期	1.2409	1.47%
万家双引	2.3549	1.15%
万家双引	2.3573	1.15%
万家战略	0.9603	1.05%
万家战略	0.9448	1.05%
万家平衡	1.1673	0.99%
万家趋势	1.1891	0.99%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.75%	1.78%	0.54%	1.88%	0.96%	6.12%	24.59%
同类排名(平衡混合型)	1703/4656	422/4519	0/	568/5046	159/4927	389/2903	--
同类平均(平衡混合型)	-2.83%	-13.03%	-	-8.18%	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	1.50%	1.78%	0.54%	1.88%	0.96%	2.04%	3.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	19.97	14.32	12.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞盈以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞盈以价值型为主。
在持仓周转率方面，万家瑞盈数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞盈以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞盈数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，万家瑞盈以大盘股为主。
在财务资质方面，万家瑞盈选股无显著特征。
在持仓周转率方面，万家瑞盈数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2022-12-31

金融业	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.28%
制造业	0.27%
批发和零售业	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2022-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
上海机场	0	0	0.28%	444
比亚迪	0	0	0.25%	1128
中信证券	0	0	0.24%	1685
兴业银行	0	0	0.17%	738
柳药集团	0	0	0.14%	436
长江电力	0	0	0.10%	1735
隆基绿能	0	0	0.02%	1008

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.83	4.08	0.00	0.00	5.76	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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