宏利京元宝货币A

(003711)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：周丹娜沈乔旸

七日年化收益率:1.56%	每万份收益:0.384	年化标准差:0.00047	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宏利京元A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利红利	0.9040	3.08%
宏利医药	0.9950	3.08%
宏利医药	0.9930	3.07%
宏利红利	0.8970	2.99%
宏利价值	0.6488	1.85%
宏利价值	0.6566	1.85%
宏利效率	1.2951	1.62%
宏利蓝筹	0.9140	0.99%
宏利绩优	1.1953	0.88%
宏利绩优	1.1854	0.88%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.560%	1.578%	1.596%	1.603%	1.866%	1.803%
同类排名(货币A)	332/539	316/538	314/538	300/538	293/538	242/538
万份收益(元)	0.3844	0.3845	0.4086	0.4021	0.5446	0.8441
近一年收益率(%)	1.87%	1.87%	1.87%	1.88%	1.88%	1.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.58	62.72	67.25

最新总份额：0.6322亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	72,572.94	14.17
政策性金融债	21,396.08	4.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	15,241.10	2.98
23平安银行CD055	112311055	9,982.05	1.95
24平安银行CD042	112411042	9,957.83	1.94
24农业银行CD036	112403036	9,957.24	1.94
23宁波银行CD244	112374203	9,949.52	1.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.09	0.00	0.00	3.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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