宏利京元宝货币A

(003711)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：周丹娜沈乔旸

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.448	年化标准差:0.00043	净值更新日期:2024/4/24
最新规模:0.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:宏利京元A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.6600	131.220%
大成慧成	1.3742	5.223%
大成慧成	1.3166	4.995%
摩根天添	0.4823	3.039%
宏利货币	0.5978	2.953%
摩根天添	0.4453	2.806%
摩根天添	0.4171	2.793%
华夏财富	0.7024	2.768%
鹏华盈余	1.0008	2.695%
宏利货币	0.4895	2.664%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利复兴	0.9910	5.65%
宏利复兴	0.9870	5.56%
宏利新兴	0.5739	4.67%
宏利转型	2.1790	4.66%
宏利新兴	0.5825	4.65%
宏利转型	2.1610	4.65%
宏利成长	1.6696	4.60%
宏利景气	0.6503	4.58%
宏利景气	0.9494	4.55%
宏利景气	0.9435	4.54%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-24	2024-4-23	2024-4-22	2024-4-21	2024-4-19	2024-4-18
七日年化收益率(%)	1.718%	1.783%	1.782%	1.781%	1.766%	1.757%
同类排名(货币A)	330/527	326/527	328/527	348/527	366/527	360/527
万份收益(元)	0.4478	0.4663	0.4738	0.9399	0.4739	0.4650
近一年收益率(%)	1.92%	1.93%	1.92%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	74.58	62.72	67.25

最新总份额：0.6322亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	72,572.94	14.17
政策性金融债	21,396.08	4.18

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23进出04	230304	15,241.10	2.98
23平安银行CD055	112311055	9,982.05	1.95
24平安银行CD042	112411042	9,957.83	1.94
24农业银行CD036	112403036	9,957.24	1.94
23宁波银行CD244	112374203	9,949.52	1.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.09	0.00	0.00	3.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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