国联现金增利货币C

(003679)开放式-货币A

基金经理：李倩

七日年化收益率:1.75%	每万份收益:0.479	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:183.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国联增利C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联物联	1.1507	0.73%
国联核心	1.4650	0.59%
国联央视	1.2923	0.55%
国联央视	1.2732	0.50%
国联央视	1.2527	0.50%
国联智选	0.9998	0.42%
国联智选	0.9993	0.42%
国联创业	0.7220	0.38%
国联国企	1.7230	0.23%
国联国企	1.7190	0.23%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.749%	1.745%	1.744%	1.743%	1.739%	1.742%
同类排名(货币A)	139/283	147/283	147/283	140/283	139/283	140/283
万份收益(元)	0.4789	0.4782	0.4774	0.4778	0.4745	0.9390
近一年收益率(%)	2.14%	2.14%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	42.28	35.55	45.94

最新总份额：331.0550亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	286,120.14	15.57
政策性金融债	34,127.11	1.86

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24广发银行CD063	112420063	69,790.00	3.80
19国开08	190208	34,127.10	1.86
24武汉农商行CD015	112492853	29,896.40	1.63
24北京农商银行CD126	112499354	29,910.90	1.63
24宁波银行CD039	112498581	29,930.00	1.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.36	2.23	0.00	0.00	3.46	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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