新沃通利纯债A

(003664)开放式-纯债债券型

基金经理：庄磊

单位净值:1.0903	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.1503	净值更新日期:2024/4/26
基金简称:新沃通利A
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新沃内需	0.4466	3.26%
新沃内需	0.4404	3.24%
新沃创新	0.5148	2.04%
新沃创新	0.5063	2.04%
新沃通盈	1.1890	1.71%
新沃安鑫	1.0192	0.06%
新沃通利	1.0903	-0.06%
新沃通利	1.0713	-0.06%

简称	每万份收益	7日年化率
新沃通宝	0.2765	1.496%
新沃通宝	0.3420	1.739%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.94%	1.58%	0.47%	1.97%	0.43%	4.69%	15.37%
同类排名(纯债债券型)	2170/2655	2272/2652	0/	2199/2730	2092/2815	1748/2014	--
同类平均(纯债债券型)	2.39%	3.01%	-	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	1.89%	1.58%	0.47%	1.97%	0.43%	1.56%	2.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.18	88.14	88.18

最新总份额：0.1080亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	121.81	48.78
政策性金融债	30.73	12.31

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债2220	102220	50.59	20.26
国开2101	018018	30.73	12.31
22国债13	019678	30.53	12.23
23国债13	019706	20.35	8.15
国债2218	102218	20.33	8.14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.30	0.22	0.00	0.00	0.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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