新沃通利纯债A

(003664)开放式-纯债债券型

基金经理：庄磊

单位净值:1.0946	净值增长率:0.04%	累计净值:1.1546	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:新沃通利A
最新规模:10.03亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	7.5819	0.70%
汇丰亚洲	7.6855	0.69%
汇丰亚洲	7.5820	0.69%
汇丰亚洲	9.3564	0.68%
汇丰亚洲	7.6837	0.68%
汇丰亚洲	9.3854	0.68%
汇丰亚洲	8.9831	0.66%
汇丰亚洲	7.8809	0.61%
汇丰亚洲	9.5604	0.60%
施罗德亚	131.1930	0.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新沃安鑫	1.0070	0.07%
新沃通利	1.0945	-0.01%
新沃通利	1.0744	-0.01%
新沃内需	0.3917	-0.43%
新沃内需	0.3976	-0.45%
新沃创新	0.4791	-0.71%
新沃通盈	1.1070	-0.72%
新沃创新	0.4706	-0.72%

简称	每万份收益	7日年化率
新沃通宝	0.1688	0.876%
新沃通宝	0.2343	1.118%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.80%	1.34%	0.87%	1.97%	0.43%	4.23%	15.83%
同类排名(纯债债券型)	2208/2353	1928/2350	2384/2698	2199/2731	2092/2816	1693/2069	--
同类平均(纯债债券型)	2.31%	2.43%	2.00%	2.86%	0.48%	7.65%	-
年化收益率(%)	1.60%	1.34%	0.87%	1.97%	0.43%	1.41%	2.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	90.18	88.14	88.18

最新总份额：0.1080亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	5,201.43	5.19
国债	71.34	0.07

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15进出08	150308	5,149.95	5.14
国债2220	102220	50.84	0.05
国开2101	018018	31.00	0.03
国开2302	018020	20.48	0.02
国债2218	102218	20.50	0.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		-0.30	0.22	0.00	0.00	0.58	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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