融通通润债券

(003650)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.0534	净值增长率:-0.22%	累计净值:1.2876	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:融通通润
最新规模:8.67亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通创业	0.8198	15.25%
融通创业	0.7810	14.52%
融通创业	0.7290	14.26%
融通人工	1.3057	12.26%
融通人工	1.3289	12.26%
融通中证	1.1022	12.15%
融通中证	1.0899	12.14%
融通互联	0.6810	12.01%
融通健康	2.5660	12.00%
融通健康	2.5100	11.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.61%	4.04%	2.95%	3.65%	1.91%	10.21%	31.93%
同类排名(二级债基)	1200/2765	805/2709	1085/2813	966/2795	1622/2832	885/2459	--
同类平均(二级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	3.22%	4.04%	2.95%	3.65%	1.91%	3.40%	4.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	102.73	115.07	99.86

最新总份额：8.0016亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,522.22	24.83
普通金融债	15,754.72	18.18

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20广发银行二级01	2028044	8,456.33	9.76
24国开03	240203	8,166.16	9.42
19成都银行二级	1920049	7,298.40	8.42
16国开10	160210	7,214.06	8.32
20国开03	200203	6,142.00	7.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.39	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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