景顺长城景泰汇利定期开放债券A类

(003605)开放式-一级债基

基金经理：何江波

单位净值:1.1948	净值增长率:0.08%	累计净值:1.3698	净值更新日期:2024/11/1
基金简称:景顺景泰A
最新规模:60.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
景顺长城	1.2080	2.52%
景顺长城	1.2041	2.52%
景顺长城	1.7510	1.86%
景顺长城	1.7540	1.86%
景顺长城	1.0877	1.27%
景顺长城	2.2630	1.25%
景顺长城	2.2720	1.25%
景顺长城	1.0369	1.23%
景顺长城	1.0494	1.23%
景顺长城	1.0579	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.20%	4.16%	3.05%	4.86%	1.79%	11.17%	38.94%
同类排名(一级债基)	1600/2771	933/2709	1235/2815	325/2797	1712/2833	592/2504	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	2.94%	2.89%	0.49%	8.05%	-
年化收益率(%)	2.41%	4.16%	3.05%	4.86%	1.79%	3.72%	4.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	129.65	125.50	112.96

最新总份额：37.2575亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	31,422.94	5.17
普通金融债	14,135.95	2.33
普通企业债	10,340.37	1.70
	9,821.93	1.62

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债13	240013	22,200.00	3.65
24徽商银行01	2420019	14,136.00	2.33
22武侯产业MTN001	102282361	10,340.40	1.70
24江苏银行CD196	112414196	9,821.93	1.62
24附息国债06	240006	9,222.92	1.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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