宏利沪深300指数C

(003548)开放式-增强指数型

基金经理：刘洋李婷婷

单位净值:1.6580	净值增长率:0.02%	累计净值:1.8777	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宏利300C
最新规模:16.03亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国北证	1.1781	6.52%
富国北证	1.1736	6.52%
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
南方北证	1.1564	6.11%
南方北证	1.1500	6.11%
南方北证	1.1564	6.10%
博时北证	1.3969	6.03%
博时北证	1.3870	6.02%
华夏北证	1.1718	5.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宏利领先	0.8580	3.13%
宏利价值	0.6728	2.67%
宏利价值	0.6642	2.66%
宏利效率	1.2827	2.32%
宏利先进	0.8108	2.31%
宏利先进	0.8040	2.30%
宏利景气	1.1496	2.14%
宏利景气	1.1406	2.14%
宏利新能	0.9044	2.13%
宏利新能	0.8951	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.79%	9.24%	13.34%	-9.52%	-19.84%	-17.50%	57.80%
同类排名(增强指数型)	1650/2638	1117/2168	1093/2575	1242/2162	966/1811	785/1328	--
同类平均(增强指数型)	10.28%	8.26%	9.78%	-7.03%	-18.81%	-13.15%	-
年化收益率(%)	13.58%	9.24%	13.34%	-9.52%	-19.84%	-5.83%	7.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.92	94.28	93.83

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰达宏利以大盘股为主。
在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

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在财务资质方面，泰达宏利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰达宏利数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	46.84%
金融业	22.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.44%
采矿业	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.41%
租赁和商务服务业	1.66%
建筑业	1.55%
科学研究和技术服务业	1.11%
农、林、牧、渔业	1.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.88%	2085
宁德时代	0	0	3.94%	3106
中国平安	0	0	3.03%	1037
长江电力	0	0	2.23%	958
兴业银行	0	0	2.23%	487
比亚迪	0	0	2.22%	1287
招商银行	0	0	2.15%	1039
恒瑞医药	0	0	2.04%	975
中信证券	0	0	2.03%	512
格力电器	0	0	1.76%	1087

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.94	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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