富荣货币A

(003467)开放式-货币A

基金经理：宋芳

七日年化收益率:1.83%	每万份收益:0.899	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:0.3亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富荣货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣医药	0.7900	0.71%
富荣医药	0.7958	0.71%
富荣价值	0.4320	0.56%
富荣价值	0.5760	0.52%
富荣富乾	0.8580	0.13%
富荣富乾	0.7874	0.13%
富荣富开	1.0185	0.10%
富荣富开	1.0350	0.10%
富荣富兴	1.2398	0.08%
富荣富祥	1.1498	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.826%	1.577%	1.526%	1.417%	1.416%	1.499%
同类排名(货币A)	470/529	483/529	467/527	455/527	455/527	458/527
万份收益(元)	0.8992	0.4596	0.8925	0.3513	0.3821	0.4859
近一年收益率(%)	1.73%	1.72%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.60	61.95	67.12

最新总份额：0.3036亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	157,638.84	22.39
国债	20,561.85	2.92
政策性金融债	11,204.90	1.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24浦发银行CD008	112409008	22,988.70	3.27
21附息国债04	210004	20,561.80	2.92
23广发银行CD089	112320089	19,997.70	2.84
24交通银行CD058	112406058	19,955.10	2.83
24天津银行CD061	112493031	19,935.50	2.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.85	0.00	0.00	2.87	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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