富荣货币A

(003467)开放式-货币A

基金经理：宋芳孟飞龚克寒

七日年化收益率:1.29%	每万份收益:0.349	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:0.94亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:富荣货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富荣福耀	0.5862	0.88%
富荣福耀	0.5801	0.87%
富荣沪深	1.6707	0.61%
富荣沪深	1.6593	0.61%
富荣医药	0.7108	0.45%
富荣医药	0.7167	0.45%
富荣福银	0.7112	0.37%
富荣福银	0.7200	0.36%
富荣福锦	1.6568	0.25%
富荣信息	0.7930	0.25%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.286%	1.268%	1.270%	1.286%	1.287%	1.289%
同类排名(货币A)	496/542	493/542	497/541	498/541	496/541	487/541
万份收益(元)	0.3492	0.4570	0.3428	0.3375	0.3390	0.6242
近一年收益率(%)	1.64%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	46.60	61.95	67.12

最新总份额：0.3036亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	178,824.38	24.15
政策性金融债	10,341.54	1.40

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24民生银行CD164	112415164	24,969.40	3.37
24浙商银行CD065	112413065	19,958.00	2.70
24大连银行CD065	112496581	19,983.30	2.70
24广州银行CD030	112498062	19,957.80	2.70
24民生银行CD218	112415218	19,937.50	2.69

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.85	0.00	0.00	2.87	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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