太平日日金A

(003398)开放式-货币A

基金经理：朱燕琼

七日年化收益率:1.02%	每万份收益:0.245	年化标准差:0.00054	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:1.85亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:太平日金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.8335	2.518%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
英大现金	0.8353	2.125%
兴业安润	0.8733	2.113%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
太平中证	0.9160	1.13%
太平中证	0.9079	1.13%
太平科创	0.8844	0.87%
太平科创	0.8866	0.87%
太平智远	0.7852	0.60%
太平睿盈	0.9380	0.55%
太平睿盈	0.9631	0.54%
太平睿安	0.7891	0.45%
太平睿安	0.7745	0.44%
太平睿享	0.9981	0.39%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-8	2024-7-7	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2
七日年化收益率(%)	0.927%	0.953%	1.015%	1.042%	1.078%	1.076%
同类排名(货币A)	7/539	1/538	1/538	1/538	1/538	1/538
万份收益(元)	0.2442	0.4913	0.2446	0.2382	0.2659	0.2846
近一年收益率(%)	1.83%	1.83%	1.84%	1.84%	1.84%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	70.63	74.16	72.73

最新总份额：0.2668亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	11,958.33	16.72
普通金融债	8,069.63	11.28
政策性金融债	3,077.33	4.30

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	3,077.33	4.30
24光大银行CD033	112417033	2,988.18	4.18
24农业银行CD041	112403041	2,986.11	4.17
21光证G2	188195	2,052.60	2.87
24国元证券CP001	072410007	2,010.06	2.81

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.82	0.00	0.00	2.69	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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