建信恒安一年定期开放债券

(003394)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0093	净值增长率:0.00%	累计净值:1.2027	净值更新日期:2022/2/24
基金简称:建信恒安
最新规模:81.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0069	0.89%
新华安享	0.9967	0.88%
中银恒利	1.0159	0.72%
兴业年年	1.2970	0.54%
兴业定开	1.2450	0.40%
天弘弘丰	1.1498	0.38%
天弘弘丰	1.1265	0.38%
东兴兴瑞	1.3027	0.29%
广发汇元	1.0335	0.26%
泰康年年	1.0612	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信新兴	0.9660	1.58%
建信新兴	0.9730	1.57%
建信恒生	1.1951	1.37%
建信恒生	1.1885	1.37%
建信富时	0.1606	0.88%
建信富时	0.1586	0.83%
建信港股	0.8417	0.81%
建信富时	1.1402	0.81%
建信港股	0.8328	0.81%
建信富时	1.1262	0.81%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-02-24)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.58%	4.47%	-	-	0.40%	9.81%	21.60%
同类排名(纯债债券型)	397/731	298/704	/	/	835/915	288/435	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	4.09%	-	-	2.40%	11.90%	-
年化收益率(%)	3.16%	4.47%	-	-	0.40%	3.27%	4.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-06-30	2021-09-30	2021-12-31
债券市值/基金净值	96.62	97.13	90.00

最新总份额：77.7200亿份

2021-12-31

券种分布

数据日期：2021-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	145,030.50	17.80
普通企业债	60,435.00	7.42

五大债券

数据日期：2021-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18国开05	180205	65,242.20	8.01
19国开15	190215	46,125.00	5.66
18国开11	180211	33,663.30	4.13
20汇金MTN001	102000055	30,315.00	3.72
21百联集SCP001	012101602	30,120.00	3.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-12-31

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