长江乐享货币C类份额

(003365)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：陆威王林希

七日年化收益率:1.34%	每万份收益:0.356	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/4/19
最新规模:43.67亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长江乐享C

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.9140	4.285%
华夏财富	0.8490	3.132%
招商招福	0.5813	3.005%
华夏现金	0.7422	2.918%
嘉实货币	0.5200	2.807%
海富通货	0.4924	2.801%
泰康薪意	0.5082	2.771%
宏利货币	1.4996	2.603%
金鹰货币	0.7603	2.544%
鑫元货币	0.6351	2.529%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江乐越	1.0434	0.28%
长江乐睿	1.0399	0.24%
长江乐睿	1.0399	0.24%
长江安盈	1.1108	0.20%
长江长扬	1.0280	0.19%
长江长扬	1.0254	0.18%
长江时代	0.5732	0.18%
长江时代	0.5764	0.17%
长江丰瑞	1.0683	0.07%
长江丰瑞	1.0640	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-19	2024-4-18	2024-4-17	2024-4-16	2024-4-15	2024-4-14
七日年化收益率(%)	1.344%	1.349%	1.351%	1.352%	1.348%	1.354%
同类排名(货币A)	274/281	274/281	274/281	274/281	274/281	274/281
万份收益(元)	0.3562	0.3653	0.3657	0.3675	0.3763	0.7457
近一年收益率(%)	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.72	60.44	58.31

最新总份额：54.8180亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	69,843.56	12.50
政策性金融债	60,946.66	10.90

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开06	230206	30,396.20	5.44
23农发01	230401	20,417.80	3.65
23农发06	230406	10,132.70	1.81
23深圳前海微众银行CD	112388537	9,988.57	1.79
23深圳农商银行CD117	112388596	9,988.66	1.79

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.29	1.68	0.00	0.00	2.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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