长江乐享货币A类份额
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万份收益
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7日年化
1.269%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.33%
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近1年涨幅
1.53%
1.53%
数据日期:2024-12-2
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 |
七日年化收益率(%) | 1.268% | 1.269% | 1.272% | 1.269% | 1.276% | 1.263% |
同类排名(货币A) | 505/562 | 509/561 | 507/561 | 506/561 | 502/561 | 501/561 |
万份收益(元) | 0.3394 | 0.3434 | 0.6884 | 0.3360 | 0.3787 | 0.3455 |
近一年收益率(%) | 1.53% | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 1.54% | 1.54% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 114,264.51 | 18.03 |
政策性金融债 | 25,331.65 | 4.00 |
长江乐享货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
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长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江乐享货币市场基金A、B类份额于20... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江乐享货币A类份额(003363)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江乐享货币A类份额(003363)持有人结构
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报告期
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长江乐享货币A类份额(003363)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长江乐享货币A类份额(003363)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长江乐享货币A类份额(003363)持仓变化
报告日
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长江乐享货币A类份额(003363)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江乐享货币A类份额(003363)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成慧成 | 2.1723 | 2.307% | |
方正富邦 | 0.9526 | 2.277% | |
红土创新 | 0.2451 | 2.222% |