长江乐享货币B类份额

(003364)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：陆威王林希

七日年化收益率:2.01%	每万份收益:0.456	年化标准差:0.00044	净值更新日期:2024/7/2
最新规模:11.72亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长江乐享B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.4976	4.077%
兴业稳天	1.9009	3.289%
招商保证	0.4800	2.858%
招商保证	0.4792	2.819%
兴业安润	1.1000	2.758%
方正富邦	1.6045	2.717%
易方达货	0.3044	2.608%
易方达天	0.5214	2.468%
泰信天天	0.5287	2.462%
景顺长城	0.4472	2.456%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江智选	1.3204	0.62%
长江智选	1.3326	0.61%
长江量化	0.5950	0.59%
长江量化	0.5841	0.59%
长江鑫选	0.9799	0.23%
长江鑫选	0.9899	0.22%
长江红利	0.9009	0.16%
长江红利	0.9105	0.15%
长江安悦	1.0251	0.13%
长江安悦	1.0265	0.12%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26
七日年化收益率(%)	2.009%	2.011%	2.007%	1.979%	1.661%	1.660%
同类排名(货币A)	225/282	225/282	222/282	243/282	242/282	240/282
万份收益(元)	0.4555	0.4722	0.9577	1.0602	0.4505	0.4569
近一年收益率(%)	1.89%	1.89%	1.91%	1.90%	1.90%	1.92%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	56.72	60.44	58.31

最新总份额：8.9311亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	79,706.96	12.61
国债	50,884.21	8.04

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24贴现国债12	249912	19,952.00	3.15
24贴现国债11	249911	19,874.70	3.14
24哈尔滨银行CD020	112491357	19,838.30	3.14
24附息国债02	240002	11,057.50	1.75
23四川银行CD078	112382377	9,996.21	1.58

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.93	0.00	0.00	3.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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