招商招坤纯债C

(003266)开放式-纯债债券型

基金经理：郭敏

单位净值:1.2898	净值增长率:0.03%	累计净值:1.3081	净值更新日期:2024/7/3
基金简称:招商招坤C
最新规模:50.29亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0840	0.40%
光大保德	1.0643	0.36%
中邮尊佑	1.0688	0.13%
国联安增	1.0793	0.12%
国联安增	1.0811	0.12%
上银聚顺	1.0258	0.12%
兴华安裕	1.0359	0.11%
安信臻享	1.0359	0.11%
兴华安裕	1.0391	0.11%
华泰保兴	1.0624	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	1.1191	1.66%
招商中证	1.1297	1.56%
招商中证	1.1246	1.56%
招商中证	0.8147	1.53%
招商中证	0.8171	1.53%
招商中证	1.3107	1.53%
招商中证	1.3180	1.53%
招商中证	1.3146	1.52%
招商国证	0.6148	0.90%
招商景气	0.9306	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.30%	3.96%	2.32%	4.60%	1.92%	11.86%	31.15%
同类排名(纯债债券型)	941/1712	617/1289	1059/1821	316/1324	591/915	255/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.12%	2.75%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	4.60%	3.96%	2.32%	4.60%	1.92%	3.95%	4.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.62	107.48	105.11

最新总份额：6.6433亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	37,581.76	7.47
政策性金融债	10,050.25	2.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21兴业银行二级02	2128042	11,440.30	2.27
24进出01	240301	10,050.30	2.00
20宁波银行二级	2020044	9,435.24	1.88
20民生银行二级	2028022	8,348.84	1.66
20浦发银行二级01	2028025	8,357.37	1.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.35	2.25	1.48	0.00	2.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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