大成添益交易型货币A

(003252)开放式-货币A

子基金:

子基金:

基金经理：张俊杰

七日年化收益率:1.48%	每万份收益:0.398	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:9.68亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成添益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.1171	2.26%
大成中证	1.1176	2.26%
大成红利	0.8428	1.51%
大成红利	0.8513	1.49%
大成景禄	1.0096	1.47%
大成景禄	1.0051	1.46%
大成中证	1.6505	1.38%
大成中证	1.5800	1.38%
大成景恒	1.7476	1.22%
大成景恒	1.7483	1.22%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.477%	1.480%	1.482%	1.483%	1.485%	1.487%
同类排名(货币A)	416/542	418/542	414/541	411/541	412/541	422/541
万份收益(元)	0.3978	0.4007	0.4007	0.4002	0.4005	0.8114
近一年收益率(%)	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.84	61.44	61.35

最新总份额：27.8631亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	75,478.66	22.23
政策性金融债	23,679.04	6.98

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24恒丰银行CD236	112419236	29,875.50	8.80
24恒丰银行CD237	112419237	17,837.00	5.25
21农发09	210409	14,516.00	4.28
24江苏银行CD137	112414137	9,955.95	2.93
24宁波银行CD075	112481414	7,964.57	2.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.92	3.57	0.00	3.02	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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