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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.33%
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近1年涨幅
1.67%
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数据日期:2024-12-5
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-12-5 | 2024-12-4 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 |
七日年化收益率(%) | 1.254% | 1.242% | 1.317% | 1.321% | 1.323% | 1.344% |
同类排名(货币A) | 517/562 | 519/562 | 517/562 | 516/562 | 518/561 | 517/561 |
万份收益(元) | 0.3703 | 0.3935 | 0.3355 | 0.3383 | 0.6328 | 0.3193 |
近一年收益率(%) | 1.67% | 1.67% | 1.68% | 1.68% | 1.68% | 1.68% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 62,433.73 | 21.95 |
政策性金融债 | 15,256.18 | 5.37 |
普通金融债 | 6,005.06 | 2.11 |
普通企业债 | 5,128.71 | 1.80 |
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基金信息 |
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交易货币(511690)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交易货币(511690)持有人结构
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交易货币(511690)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交易货币(511690)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交易货币(511690)全部持股
报告日
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交易货币(511690)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长盛货币 | 0.3400 | 2.440% | |
前海开源 | 0.4264 | 2.432% | |
长盛货币 | 0.3186 | 2.361% |