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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.77%
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数据日期:2024-9-13
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-18 | 2024-9-17 | 2024-9-13 | 2024-9-12 | 2024-9-11 | 2024-9-10 |
七日年化收益率(%) | 1.343% | 1.349% | 1.415% | 1.417% | 1.417% | 1.415% |
同类排名(货币A) | 399/554 | 396/553 | 388/553 | 387/553 | 383/552 | 384/551 |
万份收益(元) | 0.3775 | 1.4148 | 0.3750 | 0.3908 | 0.3890 | 0.3902 |
近一年收益率(%) | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 1.76% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 75,478.66 | 22.23 |
政策性金融债 | 23,679.04 | 6.98 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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交易货币(511690)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交易货币(511690)持有人结构
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报告期
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交易货币(511690)十大持有人
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交易货币(511690)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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交易货币(511690)全部持股
报告日
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交易货币(511690)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联日盈 | 0.7997 | 2.268% | |
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国联日盈 | 0.7863 | 2.218% | |
长盛货币 | 0.3707 | 2.160% |