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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.70%
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数据日期：2024-11-11
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-8 | 2024-11-7 | 2024-11-6 |
| 七日年化收益率(%) | 1.210% | 1.214% | 1.218% | 1.244% | 1.227% | 1.232% |
| 同类排名(货币A) | 512/559 | 511/558 | 512/558 | 512/558 | 515/558 | 511/558 |
| 万份收益(元) | 0.3373 | 0.3363 | 0.6005 | 0.3588 | 0.3342 | 0.3390 |
| 近一年收益率(%) | 1.70% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.72% | 1.71% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 62,433.73 | 21.95 |
| 政策性金融债 | 15,256.18 | 5.37 |
| 普通金融债 | 6,005.06 | 2.11 |
| 普通企业债 | 5,128.71 | 1.80 |
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基金信息 |
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十大持有人
交易货币(511690)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交易货币(511690)持有人结构
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报告期
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交易货币(511690)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交易货币(511690)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
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基金负债表
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报告日
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交易货币(511690)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成中证 | 0.6242 | 5.07% |
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