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7日年化
1.481%
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.34%
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近1年涨幅
1.66%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 2024-12-17 | 2024-12-16 | 2024-12-15 |
| 七日年化收益率(%) | 1.481% | 1.466% | 1.464% | 1.729% | 1.731% | 1.836% |
| 同类排名(货币A) | 373/564 | 375/564 | 375/563 | 384/563 | 375/563 | 438/563 |
| 万份收益(元) | 0.3573 | 0.3495 | 0.3576 | 0.3440 | 0.7615 | 0.6489 |
| 近一年收益率(%) | 1.66% | 1.66% | 1.66% | 1.67% | 1.67% | 1.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 62,433.73 | 21.95 |
| 政策性金融债 | 15,256.18 | 5.37 |
| 普通金融债 | 6,005.06 | 2.11 |
| 普通企业债 | 5,128.71 | 1.80 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交易货币(511690)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交易货币(511690)持有人结构
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报告期
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交易货币(511690)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交易货币(511690)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交易货币(511690)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 金元顺安 | 0.3087 | 2.375% | |
| 中银证券 | 0.4242 | 2.337% | |
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| 大成科技 | 1.3357 | 1.66% | |
| 大成领先 | 1.0794 | 1.62% | |
| 大成中证 | 2.5072 | 1.61% | |
| 大成领先 | 1.0780 | 1.61% | |
| 大成中证 | 2.3940 | 1.61% |
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