华泰柏瑞天添宝货币A

(003246)开放式-货币A

基金经理：郑青姬青

七日年化收益率:1.74%	每万份收益:0.466	年化标准差:0.00036	净值更新日期:2024/5/9
最新规模:3.62亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰添宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7220	131.282%
长城工资	0.8250	2.423%
中欧滚钱	0.4452	2.389%
鹏华安盈	0.6565	2.383%
民生加银	0.5031	2.371%
长城工资	0.8106	2.369%
鹏华安盈	0.6524	2.366%
浦银日日	0.4260	2.300%
兴业货币	0.4328	2.268%
富国天时	0.9316	2.253%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.0047	3.04%
华泰柏瑞	1.0111	3.03%
华泰柏瑞	0.3785	2.97%
华泰柏瑞	0.3853	2.94%
稀土ETF	0.9256	2.72%
华泰柏瑞	0.8528	2.65%
华泰柏瑞	0.8431	2.64%
华泰柏瑞	0.6669	2.57%
华泰柏瑞	0.6629	2.57%
光伏ETF	0.8138	2.56%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	1.726%	1.735%	1.741%	1.746%	1.778%	1.824%
同类排名(货币A)	264/531	275/531	268/531	267/531	285/529	301/529
万份收益(元)	0.4618	0.4656	0.4692	0.4719	0.4569	2.3913
近一年收益率(%)	1.96%	1.96%	1.97%	1.97%	1.98%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	25.40	34.35	40.12

最新总份额：4.5402亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	248,725.22	7.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农业银行CD147	112303147	29,819.70	0.95
23中信银行CD160	112308160	29,808.30	0.95
23兴业银行CD257	112310257	29,889.60	0.95
24青岛农商行CD043	112495015	29,856.10	0.95
23广发银行CD244	112320244	29,812.90	0.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.15	3.78	0.00	3.21	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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