金元顺安沣楹债券

(003135)开放式-二级债基

基金经理：周博洋韩辰尧

单位净值:1.0621	净值增长率:-0.09%	累计净值:1.2291	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:金元沣楹
最新规模:7.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏可转	1.1847	0.67%
华夏可转	1.1772	0.67%
天弘添利	1.0891	0.55%
天弘添利	1.2572	0.54%
东方红收	1.0038	0.48%
东方红收	1.0247	0.48%
长城久悦	0.9499	0.40%
国寿安保	1.0060	0.40%
天弘多元	1.0067	0.40%
天弘多元	1.0179	0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.6321	0.65%
金元顺安	0.6309	0.64%
金元顺安	0.9241	0.44%
金元顺安	1.4697	0.42%
金元顺安	0.4433	0.20%
金元顺安	0.4405	0.18%
金元顺安	0.9518	0.10%
金元顺安	0.9611	0.09%
金元顺安	1.0416	0.08%
金元顺安	1.0337	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.23%	-2.60%	-1.30%	1.03%	-6.40%	-3.73%	22.66%
同类排名(二级债基)	2576/2649	2488/2647	2560/2698	2352/2731	2623/2816	2225/2354	--
同类平均(二级债基)	2.26%	2.64%	2.08%	2.86%	0.48%	8.40%	-
年化收益率(%)	-0.47%	-2.60%	-1.30%	1.03%	-6.40%	-1.24%	2.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.76	98.68	110.31

最新总份额：15.8860亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	9,400.67	12.23
普通企业债	9,167.34	11.91
政策性金融债	5,082.86	6.61

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20建设银行二级	2028033	5,296.07	6.89
21国电03	188771	5,110.85	6.64
23进出06	230306	5,082.86	6.61
21招商银行小微债03	2128027	4,104.60	5.34
22沪电02	185469	4,056.49	5.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.14	3.84	3.95	0.00	6.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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