金元顺安沣楹债券

(003135)开放式-二级债基

基金经理：周博洋韩辰尧

单位净值:1.0805	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.2475	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:金元沣楹
最新规模:7.8亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金元顺安	0.5026	0.32%
金元顺安	0.5055	0.32%
金元顺安	1.4700	0.20%
金元顺安	1.0310	0.16%
金元顺安	0.9461	0.13%
金元顺安	1.1339	0.05%
金元顺安	1.1351	0.05%
金元顺安	1.0244	0.05%
金元顺安	1.0318	0.05%
金元顺安	1.0041	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.29%	0.22%	0.41%	1.03%	-6.40%	1.27%	24.79%
同类排名(二级债基)	2227/2654	2350/2651	2547/2697	2352/2730	2622/2815	2131/2301	--
同类平均(二级债基)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	2.59%	0.22%	0.41%	1.03%	-6.40%	0.42%	3.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	107.76	98.68	110.31

最新总份额：15.8860亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	13,454.50	17.24
普通企业债	5,084.93	6.52
政策性金融债	5,058.37	6.48

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20建设银行二级	2028033	5,242.80	6.72
21国电03	188771	5,084.93	6.52
23进出06	230306	5,058.37	6.48
22华夏银行02	2228026	4,130.56	5.29
21招商银行小微债03	2128027	4,081.13	5.23

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.14	3.84	3.95	0.00	6.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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