易方达裕鑫债券C

(003134)开放式-二级债基

基金经理：胡文伯

单位净值:1.3408	净值增长率:0.13%	累计净值:1.3998	净值更新日期:2024/4/25
基金简称:易基裕鑫C
最新规模:16.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
浙商丰利	1.6484	0.98%
施罗德亚	124.5370	0.88%
华泰保兴	1.1341	0.67%
汇添富开	0.6097	0.61%
上银可转	0.7320	0.59%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
金信民旺	1.1327	0.54%
金信民旺	1.0995	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9818	3.03%
易方达中	0.1087	2.94%
易方达中	0.1059	2.92%
易方达中	0.7527	2.90%
易方达中	0.7723	2.89%
易方达中	0.9716	2.23%
易方达全	0.1052	2.14%
易方达全	0.1054	2.13%
易方达全	0.7472	2.08%
易方达全	0.7488	2.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.42%	-3.15%	-1.30%	-0.40%	-5.73%	-0.36%	40.65%
同类排名(二级债基)	2292/2359	2246/2356	2611/2697	2489/2730	2600/2815	1888/2014	--
同类平均(二级债基)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	-2.84%	-3.15%	-1.30%	-0.40%	-5.73%	-0.12%	5.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.01	107.84	98.54

最新总份额：1.6726亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	20,680.35	12.54
普通企业债	9,212.09	5.60
政策性金融债	9,118.42	5.54
普通金融债	5,309.44	3.23
国债	4,467.42	2.71

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发21	230421	9,118.42	5.54
21北京银行永续债01	2120089	5,309.44	3.23
22光大集团MTN003	102282737	5,131.64	3.12
22附息国债24	220024	4,467.42	2.71
23中国环保MTN001(绿	102383256	4,080.45	2.48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.88	4.22	2.63	0.00	6.11	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2023-12-31

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