嘉实稳泽纯债债券A

(003056)开放式-纯债债券型

基金经理：闵锐祝杨

单位净值:1.0409	净值增长率:0.01%	累计净值:1.2850	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:嘉实稳泽A
最新规模:109.98亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0879	0.36%
光大保德	1.0681	0.36%
东亚联丰	93.7700	0.32%
交银裕盈	1.0667	0.18%
方正富邦	1.0599	0.14%
方正富邦	1.0555	0.14%
汇丰亚洲	6.9774	0.13%
大摩18个	1.0330	0.10%
易方达纯	1.0480	0.10%
易方达纯	1.0460	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	1.6047	1.82%
嘉实全球	1.5910	1.82%
嘉实美国	4.6300	0.94%
嘉实德国	0.9986	0.93%
嘉实美国	3.9620	0.92%
嘉实全球	1.1877	0.79%
嘉实全球	1.0661	0.77%
嘉实海外	0.6630	0.76%
嘉实H股	0.5719	0.76%
嘉实恒生	0.4902	0.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.28%	4.67%	2.33%	5.86%	0.40%	10.53%	31.75%
同类排名(纯债债券型)	934/1707	282/1285	1028/1821	94/1324	834/915	431/708	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.10%	2.75%	4.00%	2.40%	12.07%	-
年化收益率(%)	4.57%	4.67%	2.33%	5.86%	0.40%	3.51%	4.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.80	119.81	124.48

最新总份额：7.9994亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	113,879.99	10.36

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发06	230406	27,514.70	2.50
23国开11	230211	23,248.20	2.11
23国开06	230206	21,396.10	1.95
23国开10	230210	21,079.40	1.92
23国开08	230208	20,641.60	1.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.29	1.79	1.91	0.00	2.55	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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