嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇
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数据日期:2025-1-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.71% | 23.31% | 0.53% | 21.19% | 17.76% | -- | 10.56% |
同类排行(普通股票型) | 643/1037 | 68/952 | 33/1091 | 105/1026 | 13/914 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 7.39% | 4.08% | -3.53% | 4.40% | -11.05% | -26.09% | -- |
年化收益率(%) | 7.41% | 23.31% | 64.16% | 21.19% | 17.76% | -- | 3.39% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
选股风格
关于嘉实全球价值股票(QDII)2025年1月9日暂停申购、赎回及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-07 |
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)调整大额申购(含定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
关于嘉实全球价值股票(QDII)2024年12月25日、12月26日暂停申购、赎回及... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)更新招募说明书(2024年12月05日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-12-05 |
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)(美元现汇份额)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-05 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
关于新增嘉实全球价值股票(QDII)基金经理的公告 | 基金高管变动 | 2024-12-03 |
关于嘉实全球价值股票(QDII)2024年11月28日暂停申购、赎回及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)调整大额申购(含定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-14 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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报告日
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