嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇

(013329)开放式-普通股票型

基金经理：张自力

单位净值:1.0693	净值增长率:-1.03%	累计净值:1.0693	净值更新日期:2024/7/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:价值现汇
最新规模:1.46亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0601	4.12%
嘉实互融	1.0634	4.11%
广发高端	1.2154	3.85%
广发高端	1.1974	3.84%
中银大健	0.9207	3.46%
中银大健	0.9342	3.46%
工银产业	0.9580	3.42%
工银产业	0.9240	3.41%
国泰君安	0.9486	3.19%
国泰君安	0.9477	3.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0601	4.12%
嘉实互融	1.0634	4.11%
嘉实恒生	0.7492	2.84%
嘉实恒生	0.7512	2.83%
嘉实低碳	0.5767	2.78%
嘉实低碳	0.5735	2.78%
嘉实恒生	0.8772	2.78%
嘉实前沿	1.2899	2.70%
嘉实前沿	1.2855	2.69%
嘉实中证	0.8318	2.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.27%	24.01%	17.04%	17.76%	-21.90%	-	6.93%
同类排名(普通股票型)	72/1003	9/900	45/1026	13/914	459/793	/	--
同类平均(普通股票型)	-0.03%	-14.62%	-4.41%	-11.05%	-20.10%	-33.17%	-
年化收益率(%)	34.55%	24.01%	17.04%	17.76%	-21.90%	-	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	87.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实全球数据不全。
在财务资质方面，嘉实全球数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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