民生加银鑫盈债券C

(003049)开放式-一级债基

基金经理：

单位净值:1.0514	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0514	净值更新日期:2018/4/25
基金简称:民生鑫盈C
最新规模:0.13亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方卓行	1.0871	8.33%
东方卓行	1.0871	8.32%
浙商丰利	1.6038	0.84%
华泰保兴	1.2329	0.75%
华泰保兴	1.2019	0.75%
汇添富开	0.6289	0.59%
国富恒瑞	1.3070	0.54%
天治可转	1.4203	0.51%
天治可转	1.3596	0.51%
景顺长城	1.1628	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.0780	2.28%
民生加银	1.0890	2.25%
民生加银	0.6408	1.57%
民生加银	0.6495	1.56%
民生加银	0.3914	1.27%
民生加银	0.3869	1.26%
民生加银	1.8389	1.21%
民生加银	1.8322	1.21%
民生加银	1.0638	0.85%
民生加银	1.0444	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.71%	3.93%	-	-	-	-	5.14%
同类排名(一级债基)	89/634	237/485	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	1.39%	3.64%	-	-	-	8.05%	-
年化收益率(%)	5.41%	3.93%	-	-	-	-	2.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-09-30	2017-12-31	2018-03-31
债券市值/基金净值	96.11	82.96	81.96

最新总份额：0.0997亿份

2018-03-31

券种分布

数据日期：2018-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,000.00	79.41
普通企业债	29.41	2.34
可交换公司债券	2.66	0.21

五大债券

数据日期：2018-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
17农发08	170408	1,000.00	79.41
16国控01	136272	29.41	2.34
17桐昆EB	132010	1.74	0.14
17巨化EB	132012	0.93	0.07
17农发08	170408	997.00	73.46

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.24	1.21	2.18	0.00	1.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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