招商招元纯债债券A

(002992)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1393	净值增长率:0.11%	累计净值:1.1393	净值更新日期:2017/12/8
基金简称:招商招元A
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	0.9788	3.41%
天弘弘丰	1.0005	3.41%
金鹰添利	0.9514	1.83%
安信目标	1.3113	1.59%
安信目标	1.2743	1.59%
中邮纯债	1.2500	1.22%
中邮纯债	1.2680	1.20%
交银强化	1.0485	1.16%
交银强化	1.0853	1.16%
国联恒鑫	1.0324	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.9302	6.24%
招商中证	0.9276	6.23%
招商中证	0.7163	5.96%
招商中证	0.7186	5.96%
招商国证	0.5678	5.93%
招商创业	0.3462	5.48%
招商中证	0.5485	5.24%
招商中证	0.4172	5.19%
招商中证	0.4223	5.18%
招商中证	1.7183	5.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-12-08)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.18%	15.82%	-	-	-	-	13.93%
同类排名(纯债债券型)	3/554	1/382	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.07%	4.36%	-	-	-	11.40%	-
年化收益率(%)	36.37%	15.82%	-	-	-	-	10.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2017-06-30	2017-09-30	2017-12-08
债券市值/基金净值	96.80	-	-

最新总份额：0.0090亿份

2017-12-08

券种分布

数据日期：2017-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	92,046.62	25.56
普通金融债	68,509.70	19.02

五大债券

数据日期：2017-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
15复地01	136045	35,258.40	9.79
16中国华融债01	091602001	34,549.20	9.59
15交通银行债	1528010	33,960.50	9.43
16电投01	136426	32,550.70	9.04
16穗建03	136678	24,237.50	6.73

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.11	17.19	12.80	0.00	16.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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