农银纯债定开债券

(002848)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.1426	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1426	净值更新日期:2017/7/26
基金简称:农银定开
最新规模:0.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
农银海棠	0.9444	2.24%
农银专精	0.6445	1.21%
农银专精	0.6398	1.20%
农银尖端	1.6316	1.13%
农银信息	0.8325	1.08%
农银信息	0.8359	1.08%
农银绿色	0.6490	1.00%
农银创新	0.6586	0.89%
农银中证	0.6622	0.87%
农银新能	2.0529	0.73%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2017-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.50%	-	-	-	-	-	14.26%
同类排名(纯债债券型)	1/449	/	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	-	-	-	11.61%	-
年化收益率(%)	30.99%	-	-	-	-	-	12.98%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-12-31	2017-03-31	2017-06-26
债券市值/基金净值	109.75	100.77	-

最新总份额：0.0091亿份

2017-06-26

券种分布

数据日期：2017-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	12,612.50	25.61
普通企业债	4,038.11	8.20
可转换企业债	18.16	0.04

五大债券

数据日期：2017-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16国开07	160207	6,677.30	13.56
15国开10	150210	3,004.80	6.10
15国开21	150221	2,930.40	5.95
16百隆01	136645	2,035.11	4.13
16均瑶SCP003	011698386	2,003.00	4.07

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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