东兴安盈宝A

(002759)开放式-货币A

基金经理：司马义买买提

七日年化收益率:1.22%	每万份收益:0.672	年化标准差:0.00037	净值更新日期:2024/6/30
最新规模:37.4亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:东兴安盈A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9370	131.497%
兴全天添	1.0000	3.717%
红土创新	0.5899	3.441%
红土创新	0.4320	3.344%
招商保证	0.8256	3.004%
信澳慧理	0.8288	2.665%
前海开源	0.6089	2.521%
前海开源	0.6089	2.511%
兴业安润	1.0430	2.484%
国富安享	0.4637	2.474%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴福	1.2945	0.02%
东兴连裕	1.0923	0.02%
东兴兴瑞	1.3260	0.02%
东兴兴瑞	1.3224	0.02%
东兴兴福	1.2918	0.02%
东兴鑫远	1.0041	0.01%
东兴兴源	0.9971	0.01%
东兴兴源	1.0013	0.01%
东兴连众	0.9952	0.01%
东兴连众	0.9924	0.01%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-30	2024-6-28	2024-6-27	2024-6-26	2024-6-25	2024-6-24
七日年化收益率(%)	1.219%	1.215%	1.209%	1.251%	1.264%	1.284%
同类排名(货币A)	445/538	392/538	392/538	384/538	360/538	272/538
万份收益(元)	0.6716	0.3404	0.3148	0.3274	0.3325	0.3378
近一年收益率(%)	1.87%	1.87%	1.87%	1.89%	1.89%	1.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	70.19	68.00	80.31

最新总份额：26.5979亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	148,993.32	13.18
国债	40,775.60	3.61
政策性金融债	40,565.59	3.59

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债10	230010	40,775.60	3.61
23民生银行CD328	112315328	29,772.50	2.63
23国开06	230206	20,358.70	1.80
23进出06	230306	20,206.90	1.79
23兴业银行CD304	112310304	19,975.60	1.77

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.08	3.88	0.00	3.30	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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