泰康沪港深精选混合

(002653)开放式-平衡混合型

基金经理：黄成扬

单位净值:1.0835	净值增长率:-1.54%	累计净值:1.2095	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康沪港
最新规模:4.76亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
万家自主	0.6676	3.50%
万家自主	0.6529	3.50%
中航新起	0.4622	2.89%
中航新起	0.4539	2.88%
大摩万众	0.5238	2.79%
大摩万众	0.5272	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康北交	1.2383	2.48%
泰康北交	1.2304	2.47%
泰康半导	1.0906	2.44%
泰康半导	1.0915	2.44%
泰康中证	0.8090	1.21%
泰康中证	0.8054	1.21%
泰康科技	0.8549	1.16%
泰康睿利	1.0686	0.96%
泰康睿利	1.1023	0.95%
碳中和TK	0.5303	0.80%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.59%	-10.91%	4.28%	-19.27%	-23.37%	-41.63%	19.91%
同类排名(平衡混合型)	435/4711	2546/4586	709/5011	4314/5046	3732/4927	2573/3375	--
同类平均(平衡混合型)	2.50%	-10.04%	-2.74%	-8.18%	-14.65%	-23.97%	-
年化收益率(%)	23.17%	-10.91%	4.28%	-19.27%	-23.37%	-13.88%	2.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.77	91.24	87.05

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康沪港无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	9.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.14%
采矿业	3.61%
金融业	2.25%
文化、体育和娱乐业	0.56%
教育	0.54%
科学研究和技术服务业	0.49%
建筑业	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.35%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宝丰能源	0	0	1.86%	282
陕西煤业	0	0	1.73%	670

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		2.21	13.92	18.65	0.00	23.12	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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