中科沃土货币A

(002646)开放式-货币A

基金经理：董清源

七日年化收益率:0.67%	每万份收益:0.144	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:0.06亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中科货币A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中科沃土	1.2947	0.00%
中科沃土	1.0769	0.00%
中科沃土	1.2703	-0.04%
中科沃土	1.2356	-0.04%
中科沃土	0.8676	-0.29%
中科沃土	0.8530	-0.29%
中科沃土	1.2102	-0.38%
中科沃土	1.2295	-0.38%
中科沃土	2.9859	-0.41%
中科沃土	2.8902	-0.41%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	0.668%	0.697%	0.727%	0.707%	0.687%	0.657%
同类排名(货币A)	539/539	538/538	538/538	538/538	538/538	538/538
万份收益(元)	0.1436	0.1436	0.1949	0.1951	0.1987	0.4002
近一年收益率(%)	1.04%	1.04%	1.04%	1.05%	1.05%	1.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	67.65	65.19	66.30

最新总份额：0.2509亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,018.26	54.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23附息国债10	230010	1,019.45	27.41
23贴现国债66	239966	998.81	26.86
21国开02	210202	2,058.65	33.01
23贴现国债65	239965	999.10	16.02
23贴现国债67	239967	998.28	16.01

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.31	1.91	3.49	0.00	2.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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