工银现代服务业混合

(002594)开放式-平衡混合型

基金经理：吕焱

单位净值:1.7880	净值增长率:-0.11%	累计净值:1.7880	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银服务
最新规模:0.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8447	8.74%
汇安裕阳	0.9428	7.26%
华泰柏瑞	0.9479	6.20%
华泰柏瑞	0.3539	5.86%
华泰柏瑞	0.3602	5.85%
宏利高研	1.0224	5.57%
宏利高研	1.0115	5.56%
德邦鑫星	1.2141	5.53%
前海开源	0.8404	5.45%
南方金融	0.9468	5.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银产业	0.9600	5.08%
工银产业	0.9272	5.07%
工银灵动	0.6476	5.06%
工银灵动	0.6368	5.05%
工银核心	0.5848	4.82%
工银核心	0.5747	4.82%
港股通科	0.7725	4.25%
工银国家	1.5720	4.11%
互联网龙	0.4885	4.00%
工银沪港	0.7119	3.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.87%	-8.82%	5.67%	-14.89%	-8.68%	-15.38%	78.80%
同类排名(平衡混合型)	3149/4720	2402/4581	616/5012	3770/5046	1776/4927	1392/2996	--
同类平均(平衡混合型)	-0.26%	-9.42%	-0.56%	-8.18%	-14.65%	-17.00%	-
年化收益率(%)	-3.73%	-8.82%	5.67%	-14.89%	-8.68%	-5.13%	10.50%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.18	79.76	92.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银现代以大盘股为主。
在财务资质方面，工银现代选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银现代无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银现代以大盘股为主。
在财务资质方面，工银现代选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银现代无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银现代以大盘股为主。
在财务资质方面，工银现代选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银现代无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	24.72%
金融业	12.97%
采矿业	7.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.94%
批发和零售业	5.75%
交通运输、仓储和邮政业	3.79%
文化、体育和娱乐业	2.99%
租赁和商务服务业	2.01%
科学研究和技术服务业	1.96%
建筑业	1.58%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
云铝股份	0	0	3.39%	138
农业银行	0	0	3.32%	419
神火股份	0	0	3.20%	275
江苏银行	0	0	2.17%	371
中国广核	0	0	2.17%	141
成都银行	0	0	2.11%	140
分众传媒	0	0	2.01%	297
中国黄金	0	0	2.01%	33
长江传媒	0	0	2.00%	22
黔源电力	0	0	1.98%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.56	9.52	0.00	0.00	10.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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