工银现代服务业混合A

(002594)开放式-平衡混合型

基金经理：吕焱

单位净值:1.7360	净值增长率:-0.34%	累计净值:1.7360	净值更新日期:2024/7/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银现代A
最新规模:0.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
前海联合	0.8499	2.83%
前海联合	0.8366	2.83%
天弘医药	0.6864	2.79%
天弘医药	0.6768	2.78%
华安沪港	1.0990	2.71%
大摩万众	0.5411	2.64%
大摩万众	0.5375	2.62%
鹏华沪深	0.9679	2.32%

同系基金

简称	单位净值	增长率
港股通科	0.7804	2.28%
工银国证	0.9588	2.16%
工银国证	0.9587	2.16%
互联网龙	0.4505	1.65%
工银沪港	0.6571	1.56%
工银沪港	0.6553	1.55%
工银沪港	0.7776	1.32%
工银沪港	0.7590	1.31%
工银兴瑞	0.5319	1.22%
工银兴瑞	0.5411	1.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.96%	-10.79%	2.60%	-14.89%	-8.68%	-24.46%	73.60%
同类排名(平衡混合型)	1450/4655	2606/4532	1173/5011	3770/5046	1776/4927	1474/3328	--
同类平均(平衡混合型)	4.93%	-9.32%	-2.82%	-8.18%	-14.65%	-25.35%	-
年化收益率(%)	13.92%	-10.79%	2.60%	-14.89%	-8.68%	-8.15%	9.51%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	73.18	79.76	92.42

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银现代以大盘股为主。
在财务资质方面，工银现代选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银现代无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银现代以大盘股为主。
在财务资质方面，工银现代选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银现代无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银现代以大盘股为主。
在财务资质方面，工银现代选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银现代无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	23.04%
金融业	14.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	12.03%
采矿业	6.63%
交通运输、仓储和邮政业	4.06%
文化、体育和娱乐业	3.33%
建筑业	3.02%
租赁和商务服务业	2.24%
房地产业	1.30%
批发和零售业	1.04%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	3.44%	1340
农业银行	0	0	3.31%	593
云铝股份	0	0	2.93%	185
神火股份	0	0	2.82%	384
中国太保	0	0	2.70%	315
宁德时代	0	0	2.44%	3011
长江传媒	0	0	2.31%	47
成都银行	0	0	2.28%	167
黔源电力	0	0	2.11%	27
招商银行	0	0	2.06%	1130

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.56	9.52	0.00	0.00	10.84	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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