工银银和利混合
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-6.73%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-10
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.63% | -6.73% | -2.70% | -0.94% | -7.03% | -6.31% | 44.10% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2222/4641 | 1749/4523 | 1973/5011 | 1404/5046 | 1615/4927 | 720/3514 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -6.83% | -12.23% | -8.15% | -8.18% | -14.65% | -29.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.26% | -6.73% | -3.88% | -0.94% | -7.03% | -2.10% | 5.72% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 1.24% | 11.71% | 1201 | +906 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 1.23% | 6.03% | 746 | +608 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.09% | - | 3554 | +1664 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 1.06% | 11.58% | 1217 | +984 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 1.06% | -7.02% | 1249 | +973 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 1.05% | 19.32% | 987 | +758 | 咨询 |
| 中远海能 | -- | -- | 0.98% | - | 799 | +546 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 0.96% | -4.95% | 1371 | +1053 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 0.95% | 25.00% | 1593 | +923 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.94% | -7.84% | 2172 | +834 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2024-07-06 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-06-13 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-13 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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十大持有人
工银银和利混合(001722)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银银和利混合(001722)持仓变化
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工银银和利混合(001722)全部持股
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工银银和利混合(001722)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 德邦鑫星 | 0.9395 | 2.03% | |
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