工银银和利混合
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12.04%
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23.85%
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近3年涨幅
28.75%
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数据日期：2021-1-22
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.41% | 23.85% | 4.07% | 19.32% | 3.22% | 28.75% | 43.30% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1105/2647 | 1367/2092 | 1887/3445 | 1619/2338 | 1821/1930 | 885/1226 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 17.55% | 43.00% | 5.89% | 38.93% | 27.63% | 60.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.82% | 23.85% | 67.47% | 19.32% | 3.22% | 9.58% | 10.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 3.11% | 148.80% | 460 | +134 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.47% | 32.80% | 959 | -437 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.62% | 24.62% | 2097 | +151 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 1.59% | 新进 | 266 | -132 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.46% | 58.70% | 1384 | -290 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 1.09% | 15.96% | 1400 | -41 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.96% | 10.34% | 278 | -576 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 0.95% | -2.06% | 124 | -324 | 咨询 |
| 海大集团 | -- | -- | 0.82% | 215.38% | 309 | -616 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 0.77% | 185.19% | 230 | -285 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
行业分布
数据日期：2020-12-31
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-20 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售（大连）有限公司、浙... | 基金当事人变动 | 2020-12-28 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销柜台渠道面向养老金客... | 基金费率变动 | 2020-12-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2020-11-06 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-02-09 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-08-10 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-27 |
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| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2020-08-29 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
工银银和利混合(001722)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银银和利混合(001722)十大持有人
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工银银和利混合(001722)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银银和利混合(001722)持仓变化
报告日
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工银银和利混合(001722)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银银和利混合(001722)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国融享 | 1.7526 | 9.47% | |
| 南方创业 | 1.2602 | 9.35% | |
| 华夏科技 | 1.2289 | 9.19% | |
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| 工银前沿 | 4.5050 | 5.63% | |
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| 工银创新 | 1.3592 | 5.41% | |
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| 工银医药 | 3.5658 | 4.96% |
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