工银银和利混合
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数据日期：2020-2-21
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-02-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.48% | 2.56% | 4.87% | 3.22% | 1.45% | -- | 16.20% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1939/2079 | 1729/1768 | 2049/2333 | 1818/1925 | 358/1741 | -- | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 17.86% | 29.77% | 7.82% | 27.64% | -9.15% | 32.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.97% | 2.56% | 4.87% | 3.22% | 1.45% | -- | 5.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2018-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 1.35% | -42.55% | 1034 | +40 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 1.13% | -34.68% | 218 | -2 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 0.95% | 33.80% | 407 | -59 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 0.90% | -18.92% | 89 | -84 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.64% | -28.09% | 731 | +41 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.64% | 300.00% | 943 | +118 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 0.63% | 23.53% | 136 | -7 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.59% | -3.28% | 923 | +130 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.57% | -16.18% | 453 | +160 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 0.48% | 182.35% | 336 | +84 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
行业分布
数据日期：2018-09-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 保守混合型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 1.02 | 6.76 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
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-- | -- |
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评级截止日期：2019-12-31
| 关于调整旗下部分基金在直销电子交易系统最低定期定额投资金额及最低转换... | 调整费用 | 2020-02-14 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2020年第1号） | 招募说明书(更新 | 2020-02-11 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2020-02-11 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-01-18 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金2019年第4季度报告 | 投资组合 | 2020-01-18 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持东旭光电股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2019-12-05 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金更新的招募说明书（2019年第3号） | 招募说明书(更新 | 2019-11-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2019-11-09 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2019-11-09 |
| 工银瑞信基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》... | 基金契约（修改） | 2019-11-09 |
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十大持有人
工银银和利混合(001722)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告日
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工银银和利混合(001722)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银银和利混合(001722)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 1.1175 | 4.89% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1170 | 4.88% | |
| 华安汇智 | 1.0750 | 4.88% | |
| 信达澳银 | 1.0752 | 4.79% | |
| 信达澳银 | 1.0748 | 4.77% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 工银科技 | 1.5499 | 8.41% | |
| 工银中证 | 1.2857 | 3.71% | |
| 工银信息 | 2.3020 | 2.49% | |
| 工银中小 | 1.9930 | 2.36% | |
| 工银高端 | 1.1430 | 2.33% | |
| 工银主题 | 2.6450 | 2.16% | |
| 工银互联 | 0.4840 | 2.11% | |
| 工银中证 | 1.1466 | 2.06% | |
| 工银战略 | 1.7690 | 1.90% | |
| 工银生态 | 0.9210 | 1.88% |
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