工银银和利混合

(001722)开放式-偏债混合型

基金经理：郭雪松

单位净值:1.6020	净值增长率:0.31%	累计净值:1.6020	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银银和
最新规模:4.17亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.8262	5.53%
中航混改	0.8445	5.52%
华安创业	1.0678	4.93%
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
中欧睿泓	1.7830	4.49%
华泰紫金	0.8816	4.09%
华泰紫金	0.8603	4.06%
华安睿明	1.1649	3.57%
华泰柏瑞	0.3990	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.7040	4.67%
工银灵动	0.7160	4.66%
工银产业	1.0668	4.54%
工银产业	1.0304	4.54%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
工银国家	1.7280	3.29%
工银红利	0.9563	2.78%
工银红利	0.9691	2.78%
港股红利	1.1743	2.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.66%	2.30%	8.17%	-0.94%	-7.03%	12.66%	60.20%
同类排名(偏债混合型)	583/4722	790/4586	678/5012	1404/5046	1615/4927	186/3120	--
同类平均(偏债混合型)	-0.47%	-6.69%	1.51%	-8.18%	-14.65%	-14.62%	-
年化收益率(%)	13.32%	2.30%	8.17%	-0.94%	-7.03%	4.22%	8.17%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	28.51	29.50	29.15

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银银和以大盘股为主。
在财务资质方面，工银银和以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银银和无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银银和以大盘股为主。
在财务资质方面，工银银和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银银和无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银银和以大盘股为主。
在财务资质方面，工银银和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银银和无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	16.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.53%
采矿业	3.13%
租赁和商务服务业	1.80%
房地产业	1.22%
科学研究和技术服务业	0.83%
金融业	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.62%
农、林、牧、渔业	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长江电力	0	0	1.17%	967
云铝股份	0	0	1.16%	138
神火股份	0	0	1.14%	276
中金黄金	0	0	1.11%	295
分众传媒	0	0	1.06%	297
五粮液	0	0	1.02%	1337
重庆啤酒	0	0	0.97%	79
思源电气	0	0	0.95%	233
华能国际	0	0	0.88%	229
银泰黄金	0	0	0.84%	399

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		1.02	6.76	0.00	0.00	9.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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