南方日添益货币E

(002325)开放式-货币A

基金经理：董浩罗军妮

七日年化收益率:1.72%	每万份收益:0.496	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/7/4
最新规模:30.63亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:南方添益E

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.3910	3.566%
兴业稳天	0.4378	2.901%
方正富邦	0.4514	2.695%
易方达货	0.4043	2.619%
兴业安润	0.4419	2.558%
泰信天天	0.5051	2.484%
易方达天	0.5175	2.457%
景顺长城	0.6491	2.331%
泰信天天	0.4578	2.314%
华富天盈	0.4467	2.251%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方全球	0.9284	1.55%
南方港股	1.1238	0.98%
南方港股	1.1205	0.96%
南方顶峰	1.4073	0.94%
南方港股	0.7730	0.87%
南方纳斯	1.7015	0.87%
南方港股	0.7592	0.86%
南方纳斯	1.6980	0.86%
南方纳斯	1.7012	0.86%
南方恒生	0.7331	0.77%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.779%	1.723%	1.763%	1.758%	1.740%	1.753%
同类排名(货币A)	159/282	164/282	166/282	164/282	182/282	152/282
万份收益(元)	0.5788	0.4959	0.5066	0.4778	0.4543	0.4345
近一年收益率(%)	1.97%	1.98%	1.98%	1.98%	1.97%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	50.65	60.27	70.25

最新总份额：7.1567亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	203,649.32	16.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24招商银行CD018	112407018	24,621.90	1.98
24昆仑银行CD014	112493677	19,923.20	1.61
24青岛农商行CD035	112494187	19,915.20	1.61
24交通银行CD110	112406110	19,914.40	1.61
24广发银行CD027	112420027	19,849.40	1.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.09	3.90	0.00	3.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：1帖子数：1

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情