金鹰智慧生活混合A

(002303)开放式-平衡混合型

基金经理：杨凡

单位净值:0.4542	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0532	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:金鹰智慧A
最新规模:0.11亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	0.8339	7.66%
汇安裕阳	0.9605	5.91%
北信瑞丰	1.1301	3.01%
国融融银	0.3553	2.75%
国融融银	0.3603	2.74%
长城中国	1.0307	2.46%
长城中国	1.0503	2.45%
农银海棠	0.9444	2.24%
前海联合	0.8678	2.20%
前海联合	0.8542	2.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
金鹰新能	0.9227	0.52%
金鹰新能	0.9103	0.52%
金鹰医疗	0.8716	0.22%
金鹰医疗	0.8451	0.21%
金鹰元盛	1.2690	0.16%
金鹰添裕	1.0655	0.12%
金鹰添裕	1.0687	0.12%
金鹰添利	0.9702	0.10%
金鹰添利	0.9634	0.09%
金鹰添兴	1.0352	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.90%	-38.04%	-19.47%	-28.97%	-34.19%	-59.77%	-30.48%
同类排名(平衡混合型)	4517/4653	4458/4529	4617/5011	4917/5046	4778/4927	3244/3349	--
同类平均(平衡混合型)	-0.75%	-12.82%	-5.36%	-8.18%	-14.65%	-26.81%	-
年化收益率(%)	-35.79%	-38.04%	-19.47%	-28.97%	-34.19%	-19.92%	-3.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	4.96	91.98	89.87

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰智慧选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰智慧选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰智慧无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰智慧选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰智慧选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰智慧无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，金鹰智慧选股无显著特征。
在财务资质方面，金鹰智慧选股无显著特征。
在持仓周转率方面，金鹰智慧无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	73.80%
房地产业	16.62%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科伦药业	0	0	7.49%	550
恒瑞医药	0	0	7.31%	1093
凯因科技	0	0	7.27%	101
百利天恒	0	0	6.90%	127
百济神州	0	0	6.06%	193
诺泰生物	0	0	5.95%	186
赛托生物	0	0	5.20%	8
海泰新光	0	0	4.85%	75
三诺生物	0	0	4.82%	58
迈威生物	0	0	4.68%	167

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.66	4.50	5.87	0.00	11.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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