嘉实新优选混合

(002149)开放式-平衡混合型

基金经理：熊昱洲

单位净值:0.7190	净值增长率:1.13%	累计净值:0.7910	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实新优
最新规模:0.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.9701	5.14%
嘉实中证	0.9728	5.13%
嘉实中证	0.6794	3.80%
嘉实中证	0.7561	3.60%
嘉实中证	0.7536	3.60%
嘉实创新	0.8230	3.52%
嘉实研究	1.1980	2.66%
嘉实中证	0.8212	2.61%
嘉实制造	0.7561	2.56%
嘉实制造	0.7530	2.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.34%	-36.87%	-24.87%	-16.42%	-26.84%	-53.76%	-23.20%
同类排名(平衡混合型)	2470/2850	2318/2370	2754/2886	1416/2212	1067/1335	925/1009	--
同类平均(平衡混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	-22.69%	-36.87%	-24.87%	-16.42%	-26.84%	-17.92%	-2.79%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.55	92.77	93.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新优选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实新优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新优无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新优以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新优无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新优以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新优交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	92.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科达利	0	0	8.63%	80
星宇股份	0	0	8.39%	100
宁德时代	0	0	7.82%	2466
韦尔股份	0	0	7.78%	289
天赐材料	0	0	7.13%	73
天奈科技	0	0	6.96%	9
璞泰来	0	0	6.62%	47
亿纬锂能	0	0	6.50%	402
晶升股份	0	0	6.21%	4
圣邦股份	0	0	5.55%	164

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.93	4.44	4.74	0.00	5.66	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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