嘉实新优选混合

(002149)开放式-平衡混合型

基金经理：熊昱洲

单位净值:0.6630	净值增长率:0.61%	累计净值:0.7350	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实新优
最新规模:0.29亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实恒生	0.4880	3.37%
嘉实恒生	0.7252	3.17%
嘉实恒生	0.7228	3.15%
嘉实标普	0.9152	3.03%
嘉实中证	0.4575	2.83%
嘉实港股	0.5091	2.72%
嘉实港股	0.5015	2.70%
嘉实资源	2.4710	2.69%
嘉实资源	2.4014	2.68%
嘉实中证	0.5793	2.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-25.37%	-34.75%	-30.72%	-16.42%	-26.84%	-57.21%	-29.18%
同类排名(平衡混合型)	2612/2919	2397/2466	2788/2886	1416/2212	1067/1335	929/1001	--
同类平均(平衡混合型)	-13.13%	-16.84%	-12.46%	-12.15%	-17.88%	-33.27%	-
年化收益率(%)	-50.74%	-34.75%	-30.72%	-16.42%	-26.84%	-19.07%	-3.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.55	92.77	93.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新优选股无显著特征。
在财务资质方面，嘉实新优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新优无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新优以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新优无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实新优以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实新优选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实新优交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	92.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科达利	0	0	8.63%	664
星宇股份	0	0	8.39%	630
宁德时代	0	0	7.82%	4038
韦尔股份	0	0	7.78%	1300
天赐材料	0	0	7.13%	596
天奈科技	0	0	6.96%	275
璞泰来	0	0	6.62%	493
亿纬锂能	0	0	6.50%	1213
晶升股份	0	0	6.21%	137
圣邦股份	0	0	5.55%	1019

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.93	4.44	4.74	0.00	5.66	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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