国泰沪深300指数增强C

(002063)开放式-增强指数型

基金经理：吴中昊

单位净值:1.0332	净值增长率:0.56%	累计净值:1.9822	净值更新日期:2024/8/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰沪深300C
最新规模:1.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	0.8310	2.47%
易方达中	0.9683	2.40%
易方达中	0.9709	2.39%
方正富邦	0.8260	2.35%
博时龙头	0.8651	2.33%
国泰中证	1.0536	2.27%
富国中证	0.9284	2.27%
广发中证	1.0856	2.26%
博时国证	0.8914	2.26%
天弘国证	1.0149	2.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0536	2.27%
国泰中证	0.4843	2.22%
国泰中证	1.0865	2.13%
国泰中证	1.0724	2.13%
国泰中证	0.4937	1.86%
国泰中证	0.5271	1.74%
国泰中证	0.5274	1.74%
国泰中证	0.5224	1.73%
国泰中证	0.6783	1.41%
国泰上证	1.0975	1.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.13%	-4.63%	1.23%	-11.02%	-17.37%	-27.18%	16.90%
同类排名(增强指数型)	594/2506	466/2121	578/2574	1417/2162	643/1811	540/1192	--
同类平均(增强指数型)	-6.39%	-13.37%	-8.59%	-7.03%	-18.81%	-25.60%	-
年化收益率(%)	-2.26%	-4.63%	1.23%	-11.02%	-17.37%	-9.06%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	91.47	91.14	87.80

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰沪深无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	44.16%
金融业	20.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.97%
交通运输、仓储和邮政业	5.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.98%
采矿业	2.57%
建筑业	2.30%
农、林、牧、渔业	1.43%
租赁和商务服务业	0.93%
房地产业	0.59%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.02%	2135
宁德时代	0	0	1.76%	2470
交通银行	0	0	1.67%	382
招商银行	0	0	1.61%	1007
中国平安	0	0	1.59%	740
京东方A	0	0	1.38%	465
万华化学	0	0	1.36%	545
京沪高铁	0	0	1.30%	178
牧原股份	0	0	1.21%	436
海康威视	0	0	1.18%	496

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		3.47	11.31	12.83	0.00	13.63	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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